Caro Leitor
No fechamento do pregão de 4 de abril de 2025, o Ibovespa, principal índice da B3, encerrou as negociações aos 127.256 pontos, acumulando uma queda semanal de 3,52%. Durante o intervalo de 31 de março a 4 de abril, a carteira de swing trade da QWERTYING também apresentou resultados desfavoráveis, acompanhando a tendência de baixa do mercado. Das cinco ações selecionadas para esse período, duas destacaram-se com desempenhos positivos:
- HYPR3: Alta de 3,36%
- PRNR3: Crescimento de 0,84%
Por outro lado, três ações registraram perdas:
- AMER3: Recou 1,97%
- WEGE3: Perda de 4,65%
- POMO4: Queda de 6,81%
No cômputo geral, a carteira encerrou a semana com uma perda total de 1,68%. Apesar do cenário desafiador, a ação HYPE3 foi um destaque positivo, assegurando um retorno de 3,36% na semana, o que sublinha a importância de manter vigilância sobre as tendências de mercado. Mesmo em tempos difíceis, surgem oportunidades para investidores atentos e bem-informados.
No acumulado de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING têm proporcionado um retorno positivo de 6,10%, alinhando-se com o desempenho modesto do Ibovespa, que apresentou um crescimento de 5,99% no mesmo período.
Demonstração Gráfica janeiro 25 a abril 25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado – Até a última semana
No Brasil, o rali de março deu aquela animada, mas foi fogo de palha. Agora em abril, o humor piorou geral e o gringo tá fugindo da renda variável brasileira. A baixa liquidez tem sido um ponto crítico mesmo — o Brasil tem ficado para trás comparado a outros emergentes como Índia ou México. E isso acaba virando um ciclo vicioso: menos liquidez → mais volatilidade → menos atratividade para o investidor estrangeiro.
Apesar de que no Brasil existem bons ativos na mesa: o dinheiro que entra vai para as ETFs, instrumentos mais líquidos e diversificados, como o iShares MSCI Brazil (EWZ), por exemplo. Só que mesmo esse fluxo está fraco. E enquanto isso, vemos uma saída líquida constante da B3, o que ajuda a pressionar os preços pra baixo. Resultado: mesmo com ativos bons e baratos (como Vale, bancos ou elétricas), não tem comprador suficiente para sustentar os preços.
Em Janeiro de 2025: A bolsa brasileira registrou uma retirada líquida de R$ 3,04 bilhões por parte de investidores estrangeiros até o dia 6. A maior saída diária ocorreu em 3 de janeiro, com R$ 1,95 bilhão, coincidindo com uma queda de 1,33% no Ibovespa. (fonte: Focus Poder)
Mercados em queda livre: As bolsas globais desabaram após a China retaliar tarifas dos EUA, ampliando a maior guerra comercial em um século. O Nasdaq entrou em bear market, caindo 5,8%, e o Dow Jones perdeu 2.200 pontos (-5,5%). As perdas em dois dias superaram US$ 6 trilhões. Alerta do Fed: Jerome Powell, presidente do Fed, alertou que os aumentos tarifários podem provocar preços mais altos e crescimento mais fraco. Ele demonstrou cautela quanto à capacidade do banco central de conter uma possível inflação persistente.
Economia forte, mas clima tenso: Mesmo com a criação de 228 mil empregos — acima das expectativas — o mercado pouco reagiu, diante da incerteza crescente. Risco de recessão: Trump manteve o tom agressivo, prometendo novas tarifas. O JPMorgan elevou a chance de recessão global para 60%.
Fuga para segurança: Investidores buscaram proteção nos títulos do Tesouro, derrubando os rendimentos abaixo de 4%. O dólar segue fraco, apesar de leve recuperação.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma visão positiva em relação aos ativos brasileiros, embora sempre cientes dos riscos associados. Na última semana, o índice Ibovespa caiu para cerca de 127 mil pontos, queda de 3,52%. Os investidores que seguiram nossas orientações tiveram uma perda média de 1,68% em operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Este artigo aprofunda-se em cinco ações listadas na Bovespa, parte das quarenta monitoradas pela equipe QWERTYING, que atualmente apresentam tendência de desvalorização, atraindo investidores que buscam oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho desde 2021, com foco na média mensal de perda de valor.
Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente após entrar em recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que abalaram sua credibilidade. Apesar de uma queda acumulada de 100% em 52 meses, equivalendo a uma desvalorização média mensal de 1,9%, a Americanas ainda possui uma forte presença no varejo brasileiro, representando uma oportunidade de compra interessante.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O papel AZZA3 registrou uma desvalorização de 71% em 52 meses, com uma média de queda mensal de 1,4%. Dado seu papel consolidado no mercado de varejo de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar dos desafios, a atratividade do AZZA3 sugere potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especialista em estacionamentos e mobilidade urbana, exibiu resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, sinalizando continuidade na melhora operacional e financeira. Com desvalorização de 67% ao longo de 52 meses (média mensal de 1,3%), a ação sugere uma boa oportunidade de compra.
Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, maior produtor mundial de etanol e cana-de-açúcar, além de líder na distribuição de gás natural, combustíveis e lubrificantes no Brasil, é também o maior operador de ferrovias da América Latina. Sofreu uma desvalorização de 63% em 52 meses, com média mensal de 1,2%. Estas características fundamentam nossa recomendação de compra.
Coelce (COCE5)
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), sob gestão da Enel, mantém sólida posição no setor de distribuição de energia elétrica no Ceará. Embora as ações tenham sofrido uma desvalorização de 60% nos últimos 51 meses, com média mensal de 1,2%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente. Em 2024, o dividendo foi de R$ 0,99 por ação, e o Dividend Yield atual é de 4,11%. Esta consistência justifica nossa recomendação de compra.
Agora, se você mantém posições nos ativos listados abaixo, é recomendável considerar a realização de lucros através de vendas ou a reestruturação do seu portfólio. A equipe da QWERTYING, com base na Bovespa, selecionou cinco ações que demonstraram notáveis retornos de valor nos últimos quatro anos e meio.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Direcional Engenharia apresentou uma valorização de 144% em 52 meses, correspondendo a um aumento médio de 2,8% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido destaca-se como uma das mais promissoras no mercado da B3.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp teve uma valorização de 144% ao longo dos 52 meses, com um aumento médio de 2,8% por mês. Dada esta significativa valorização, pode ser uma oportunidade estratégica considerar a venda para capitalizar sobre os lucros acumulados. Com a iminente privatização da empresa, há riscos associados, pois historicamente, privatizações tendem a favorecer os novos proprietários, potencialmente impactando o capital acionário.
PetroRio (PRIO3)
A aquisição estratégica dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo pela PetroRio ocorreu mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Graças a um modelo de negócios eficiente, a PetroRio consegue gerar caixa de maneira consistente, o que fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, oferecendo resiliência operacional em períodos de preços baixos. Nos últimos 52 meses, a PRIO3 acumulou uma valorização de 128%, com uma média mensal de 2,5%. Para os investidores que colheram esses frutos, recomendamos a realização de lucros.
Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita nas perspectivas de crescimento contínuo do Banco do Brasil e tem um portfólio diversificado, manter um investimento parcial pode ser vantajoso. Entretanto, realizar lucros e procurar novas oportunidades também pode ser uma decisão sábia. O Banco do Brasil registrou um crescimento notável de 110% em 52 meses, com uma média mensal de 2,5%.
Marcopolo (POMO4)
Sendo uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em diversos segmentos de transporte, a Marcopolo destaca-se no mercado financeiro, especialmente em um ambiente econômico desafiador. Com um crescimento de 108% em 52 meses, resultando em uma média de 2,1% ao mês, a empresa demonstra sólida valorização, alicerçada por crescimento operacional e recuperação em setores estratégicos como o de carrocerias de aço.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 04/04/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | PRIO3 | 07/04/25 | 33,90 | 66,00 | 94,69% |
| 2 | GOAU4 | 07/04/25 | 8,35 | 15,40 | 84,43% |
| 3 | VALE3 | 07/04/25 | 52,68 | 66,00 | 25,28% |
| 4 | POMO4 | 07/04/25 | 6,02 | 11,00 | 82,72% |
| 5 | ALPK3 | 07/04/25 | 2,88 | 3,18 | 10,42% |
Conclusão
No atual e dinâmico cenário financeiro, a adaptação contínua é fundamental para alcançar o sucesso. Acompanhando novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias, investidores podem navegar com mais eficácia através de um mercado em constante evolução.
É importante lembrar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Para ingressar no mercado de ações de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem informada, cautelosa e paciente. Buscar orientação de um especialista em investimentos é recomendado para conselhos personalizados, com base na situação financeira individual e nos objetivos de investimento.
Atualmente, muitos ativos apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com capital que não precisará ser utilizado nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se a manutenção ou venda é mais vantajosa.
É fundamental entender que as informações fornecidas são meramente informativas e devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global implica riscos substanciais, mas também oferece a possibilidade de ganhos significativos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela, aliada à busca contínua por conhecimento, é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
A seguir, apresentamos uma análise detalhada do panorama de várias empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos examinar algumas das 40 empresas acompanhadas pela equipe QWERTYING:
Coelce (COCE5):
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), gerida pela Enel, mantém uma posição sólida na distribuição de energia elétrica no Ceará. Apesar de uma desvalorização significativa de 60,44% nos últimos 51 meses, com uma média mensal de queda de 1,19%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente, com um pagamento de R$ 0,99 por ação em 2024 e um Dividend Yield atual de 4,11%. Por essa consistência, sugerimos a compra deste título.
Cosan (CSN3):
Em fevereiro de 2025, a Cosan enfrentou um trimestre desafiador, reportando um prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões, incluindo R$ 4,7 bilhões em baixas contábeis relacionadas ao investimento na Vale e R$ 2,9 bilhões em provisão para imposto de renda diferido. A cobertura de juros foi de 1,1x nos últimos 12 meses, inferior ao 1,2x do trimestre anterior, devido a menor fluxo de dividendos e maiores custos de juros. Em março de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) eram negociadas a R$ 7,76, refletindo uma desvalorização de 50,85% nos últimos 12 meses. Os indicadores financeiros mostravam um Dividend Yield de 5,81%, um índice P/L de -1,54 e um P/VP de 0,37. Atualmente, CSAN3 enfrenta desafios financeiros, com prejuízos significativos e alta alavancagem, mas seu preço descontado pode atrair investidores que acreditam em uma recuperação de longo prazo. (Infomoney).
Equipe QWERTYING, 04 de abril de 2025
