Caro Leitor
No fechamento do pregão de 11 de abril de 2025, o Ibovespa, principal índice da B3, encerrou as negociações aos 127.682 pontos, acumulando uma modesta alta semanal de 0,33%. Durante o período de 07 a 11 de abril, a carteira de swing trade da QWERTYING também apresentou resultados positivos. Das cinco ações selecionadas nesse período, quatro destacaram-se com bons desempenhos:
- VALE3: Alta de 1,86%
- ALPK3: Crescimento de 1,39%
- PRIO3: Retorno de 1,27%
- POMO4: Subiu 0,17%
Por outro lado, apenas uma ação registrou perda:
- GOAU4: Recuo de 2,28%
No geral, a carteira encerrou a semana com uma alta total de 0,61%. Apesar do cenário desafiador, a ação VALE3 foi um destaque positivo, garantindo um retorno de 1,86% na semana, o que sublinha a importância de manter vigilância sobre as tendências de mercado. Mesmo em tempos difíceis, surgem oportunidades para investidores atentos e bem-informados.
No acumulado de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING têm proporcionado um retorno positivo de 6,71%, alinhando-se ao desempenho modesto do Ibovespa, que apresentou um crescimento de 6,32% no mesmo período.
Demonstração Gráfica janeiro/25 a abril/25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado – Até a última semana
Em meio ao tumulto causado pelas tarifas implementadas por Trump, que abalaram os mercados ao redor do mundo, poucos índices acionários conseguiram escapar das perdas. Felizmente, o Ibovespa foi uma dessas exceções — mesmo que de forma tímida, registrando uma valorização de 0,33% ao longo da semana.
O grande destaque da semana ficou por conta dos índices americanos que, mesmo no olho do furacão, conseguiram fechar os dias com ganhos impressionantes. O S&P 500, por exemplo, acumulou uma alta de 5,70% entre segunda (7) e sexta-feira (11).
O Dow Jones também se recuperou bem após um começo turbulento, encerrando a semana com valorização de 4,95%. E quem realmente brilhou foi o Nasdaq, que disparou quase 7,30% nos cinco pregões marcados pelas idas e vindas da guerra comercial.
No fim das contas, esses foram alguns dos poucos índices no mundo que conseguiram sair praticamente ilesos da tensão entre as duas maiores potências econômicas do planeta.
China eleva tarifas, mas sinaliza moderação
O governo chinês decidiu aumentar tarifas sobre importações americanas para até 125%, como resposta às medidas dos EUA. No entanto, indicou que não pretende escalar o conflito comercial além disso, o que trouxe algum alívio para os mercados.
Confiança do consumidor em declínio
Indicadores mostram um pessimismo crescente entre os americanos:
- A expectativa de aumento do desemprego atingiu o patamar mais alto desde 2009.
- As projeções de inflação também subiram, chegando ao maior nível em mais de quatro décadas.
Bancos alertam, mas ações sobem
Apesar de sinalizarem riscos para a economia, grandes bancos como o JPMorgan adotaram postura cautelosa e limitaram ações mais drásticas. O mercado reagiu bem aos resultados trimestrais, e o setor bancário teve leve alta, com o índice KBW Nasdaq Bank subindo 0,6%.
Ouro atinge novo pico histórico
O metal precioso superou os US$ 3.200 por onça pela primeira vez nos contratos futuros. A mineradora Newmont foi destaque no S&P 500, com seus papéis saltando quase 8%.
Dólar sofre forte desvalorização
A moeda americana caiu cerca de 2,4% na semana em relação a outras moedas importantes, pressionada por expectativas de que o Federal Reserve possa adotar uma postura mais branda em relação aos juros.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma visão positiva em relação aos ativos brasileiros, embora sempre cientes dos riscos associados. Na última semana, o índice Ibovespa manteve cerca de 127 mil pontos, subiu 0,33%. Os investidores que seguiram nossas orientações tiveram um lucro médio de 0,61% em operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Este artigo aprofunda-se em cinco ações listadas na Bovespa, parte das quarenta monitoradas pela equipe QWERTYING, que atualmente apresentam tendência de desvalorização, atraindo investidores que buscam oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho desde 2021, com foco na média mensal de perda de valor.
Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente após entrar em recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que abalaram sua credibilidade. Apesar de uma queda acumulada de 100% em 52 meses, equivalendo a uma desvalorização média mensal de 1,9%, a Americanas ainda possui uma forte presença no varejo brasileiro, representando uma oportunidade de compra interessante.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O papel AZZA3 registrou uma desvalorização de 70% em 52 meses, com uma média de queda mensal de 1,3%. Dado seu papel consolidado no mercado de varejo de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar dos desafios, a atratividade do AZZA3 sugere potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especialista em estacionamentos e mobilidade urbana, exibiu resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, sinalizando continuidade na melhora operacional e financeira. Com desvalorização de 69% ao longo de 52 meses (média mensal de 1,3%), a ação sugere uma boa oportunidade de compra.
Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, maior produtor mundial de etanol e cana-de-açúcar, além de líder na distribuição de gás natural, combustíveis e lubrificantes no Brasil, é também o maior operador de ferrovias da América Latina. Sofreu uma desvalorização de 64% em 52 meses, com média mensal de 1,2%. Estas características fundamentam nossa recomendação de compra.
Coelce (COCE5)
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), sob gestão da Enel, mantém sólida posição no setor de distribuição de energia elétrica no Ceará. Embora as ações tenham sofrido uma desvalorização de 59% nos últimos 51 meses, com média mensal de 1,1%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente. Em 2024, o dividendo foi de R$ 0,99 por ação, e o Dividend Yield atual é de 4,11%. Esta consistência justifica nossa recomendação de compra.
Agora, se você mantém posições nos ativos listados abaixo, é recomendável considerar a realização de lucros através de vendas ou a reestruturação do seu portfólio. A equipe da QWERTYING, com base na Bovespa, selecionou cinco ações que demonstraram notáveis retornos de valor nos últimos quatro anos e meio.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp teve uma valorização de 152% ao longo dos 52 meses, com um aumento médio de 2,9% por mês. Dada esta significativa valorização, pode ser uma oportunidade estratégica considerar a venda para capitalizar sobre os lucros acumulados. Com a iminente privatização da empresa, há riscos associados, pois historicamente, privatizações tendem a favorecer os novos proprietários, potencialmente impactando o capital acionário.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Direcional Engenharia apresentou uma valorização de 143% em 52 meses, correspondendo a um aumento médio de 2,8% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido destaca-se como uma das mais promissoras no mercado da B3.
PetroRio (PRIO3)
A aquisição estratégica dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo pela PetroRio ocorreu mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Graças a um modelo de negócios eficiente, a PetroRio consegue gerar caixa de maneira consistente, o que fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, oferecendo resiliência operacional em períodos de preços baixos. Nos últimos 52 meses, a PRIO3 acumulou uma valorização de 131%, com uma média mensal de 2,5%. Para os investidores que colheram esses frutos, recomendamos a realização de lucros.
Marcopolo (POMO4)
Sendo uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em diversos segmentos de transporte, a Marcopolo destaca-se no mercado financeiro, especialmente em um ambiente econômico desafiador. Com um crescimento de 109% em 52 meses, resultando em uma média de 2,1% ao mês, a empresa demonstra sólida valorização, alicerçada por crescimento operacional e recuperação em setores estratégicos como o de carrocerias de aço.
Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita nas perspectivas de crescimento contínuo do Banco do Brasil e tem um portfólio diversificado, manter um investimento parcial pode ser vantajoso. Entretanto, realizar lucros e procurar novas oportunidades também pode ser uma decisão sábia. O Banco do Brasil registrou um crescimento notável de 108% em 52 meses, com uma média mensal de 2,1%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 11/04/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | INTB3 | 14/04/25 | 11,60 | 28,00 | 141,38% |
| 2 | PETR4 | 14/04/25 | 31,85 | 46,00 | 44,43% |
| 3 | HYPE3 | 14/04/25 | 19,37 | 28,40 | 46,62% |
| 4 | PSSA3 | 14/04/25 | 38,99 | 44,00 | 12,85% |
| 5 | CSAN3 | 14/04/25 | 7,04 | 18,50 | 162,78% |
Conclusão
No atual e dinâmico cenário financeiro, a adaptação contínua é fundamental para alcançar o sucesso. Acompanhando novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias, investidores podem navegar com mais eficácia através de um mercado em constante evolução.
É importante lembrar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Para ingressar no mercado de ações de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem informada, cautelosa e paciente. Buscar orientação de um especialista em investimentos é recomendado para conselhos personalizados, com base na situação financeira individual e nos objetivos de investimento.
Atualmente, muitos ativos apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com capital que não precisará ser utilizado nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se a manutenção ou venda é mais vantajosa.
É fundamental entender que as informações fornecidas são meramente informativas e devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global implica riscos substanciais, mas também oferece a possibilidade de ganhos significativos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela, aliada à busca contínua por conhecimento, é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
A seguir, apresentamos uma análise detalhada do panorama de várias empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos examinar algumas das 40 empresas acompanhadas pela equipe QWERTYING:
Coelce (COCE5):
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), gerida pela Enel, mantém uma posição sólida na distribuição de energia elétrica no Ceará. Apesar de uma desvalorização significativa de 60,44% nos últimos 51 meses, com uma média mensal de queda de 1,19%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente, com um pagamento de R$ 0,99 por ação em 2024 e um Dividend Yield atual de 4,11%. Por essa consistência, sugerimos a compra deste título.
Cosan (CSN3):
Em fevereiro de 2025, a Cosan enfrentou um trimestre desafiador, reportando um prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões, incluindo R$ 4,7 bilhões em baixas contábeis relacionadas ao investimento na Vale e R$ 2,9 bilhões em provisão para imposto de renda diferido. A cobertura de juros foi de 1,1x nos últimos 12 meses, inferior ao 1,2x do trimestre anterior, devido a menor fluxo de dividendos e maiores custos de juros. Em março de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) eram negociadas a R$ 7,76, refletindo uma desvalorização de 50,85% nos últimos 12 meses. Os indicadores financeiros mostravam um Dividend Yield de 5,81%, um índice P/L de -1,54 e um P/VP de 0,37. Atualmente, CSAN3 enfrenta desafios financeiros, com prejuízos significativos e alta alavancagem, mas seu preço descontado pode atrair investidores que acreditam em uma recuperação de longo prazo. (Infomoney).
Equipe QWERTYING, 11 de abril de 2025
