Caro leitor,
Apresentamos os resultados de nossa carteira de swing trade referente à semana de 18 a 22 de agosto de 2025. Em um cenário ainda marcado por alta volatilidade nos ativos brasileiros, uma pesquisa recente revelou que 83% dos investidores acreditam que o Ibovespa deve ultrapassar os 140 mil pontos até o fim de 2025.
Embora nossa estratégia tenha enfrentado desafios significativos em um mercado próximo às expectativas anuais, conseguimos registrar um avanço de 0,18%, mesmo não superando o benchmark de referência.
No encerramento do pregão de 22 de agosto de 2025, o Ibovespa, principal índice da B3, finalizou as negociações em 137.968 pontos, registrando uma valorização semanal de 1,19% — resultado em linha com as expectativas dos investidores e analistas do mercado.
A alocação estratégica de ativos direcionada ao swing trade registrou um avanço consolidado de 0,18%, um pouco abaixo do benchmark de referência. A discussão recorrente acerca da aplicação de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos específicos oriundos do Brasil apresenta impactos ambivalentes: por um lado, acirra as incertezas nas relações comerciais bilaterais; por outro, contribui para a preservação da liquidez doméstica norte-americana, sustentando sua demanda por importações em setores considerados críticos.
Apesar do cenário adverso, reforçamos a consistência de nossa metodologia de análise e seleção de ativos, que permanece estruturada para identificar oportunidades mesmo em períodos de maior turbulência. Nossa abordagem disciplinada e fundamentada continua sendo o alicerce para navegarmos por momentos de incerteza no mercado.
Do portfólio composto por cinco ações cuidadosamente selecionadas através de rigorosos critérios técnicos e fundamentalistas, quatro conseguiram tímidos avanços, evidenciando a diversificação estratégica de nossa carteira.
SBFG3: 4,49% lucro
SLCE3: 1,32% positivo
PETR4: 0,99% avanço
AZZA3: 0,61% alta
Apenas um ativo com resultado negativo:
INTB3: INTB3: 3,59% perda
No geral, a carteira fechou a semana avançando 0,18%. Diante do cenário complicado na geopolítica – “Trump noticia que a China poderia comprar quatro vezes mais soja dos EUA em acordo mais amplo entre China e EUA”, os ativos do setor exportador (petróleo, siderurgia e agrícola) são os que mais vem sofrendo o impacto da imposição de tarifa de 50% pelo governo americano, reforçando a importância de monitorar de perto as tendências do mercado.
No acumulado de 2025, nossas estratégias de swing trade proporcionaram um retorno de 19,98%, superando o Ibovespa, que acumula alta de 14,70% no mesmo período. O retorno Qwertying supera o do Ibovespa em 36%.
Continuamos comprometidos em identificar as melhores oportunidades do mercado, combinando análise técnica rigorosa e visão fundamentalista para maximizar seus resultados.
Demonstração Gráfica janeiro/25 a agosto/25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado—Até a última semana
Resumo da semana anterior:
📈 Wall Street reage a Powell e impulsiona ações
Os índices de Nova York fecharam em forte alta nesta sexta-feira (EUA). O S&P 500 avançou 1,5%, enquanto Dow Jones e Nasdaq subiram quase 2% cada. O movimento refletiu as declarações de Jerome Powell em Jackson Hole, que sugeriram mudanças na política monetária americana. O presidente do Fed reconheceu que “o equilíbrio de riscos parece estar mudando”, indicando que um mercado de trabalho mais fraco pode conter a inflação. O discurso elevou as expectativas de cortes nos juros, apesar da surpresa negativa do PPI de julho, que veio acima das projeções.
💻 Zoom dispara
A Zoom reportou o maior crescimento de receita trimestral em quase três anos, destacando melhora no relacionamento com clientes. As ações saltaram quase 13% na sexta-feira.
🔧 Intel fecha acordo com governo
O ex-presidente Donald Trump anunciou que os EUA assumirão cerca de 10% da Intel, após semanas de rumores. Os papéis da fabricante de chips avançaram 5,5% no dia e já acumulam alta de 25% em agosto.
O Brasil em ritmo de ajuste controlado
A economia brasileira avança em desaceleração suave, com a expectativa de que a inflação siga cedendo e abra espaço para cortes na Selic ainda em 2025.
📊 Resultados positivos
Apesar da volatilidade, o segundo trimestre trouxe sinais encorajadores. Empresas nacionais apresentaram balanços sólidos, o que ajudou a melhorar o humor dos investidores e reforçou a confiança nos ativos locais.
📈 Estratégia para investidores
No curto prazo, analistas recomendam realizar lucros de forma gradual e manter atenção nos setores mais resilientes, como Consumo e Finanças, que têm liderado os retornos. Já a mineração, em especial a Vale (VALE3), continua sob observação diante das incertezas do setor.
Confira as orientações e saiba como investir com mais segurança.
Análise Detalhada: Cinco Ações com Potencial de Recuperação na B3
Neste artigo, destacamos cinco ações listadas na B3 (Bovespa) – integrantes do universo de quarenta empresas monitoradas pela equipe QWERTYING – que, apesar da recente tendência de desvalorização, despertam o interesse de investidores em busca de oportunidades em companhias com potencial de recuperação. A análise considera o desempenho desses papéis desde 2021, com foco na média mensal de desvalorização.
Cosan S.A. (CSAN3)
A Cosan é líder em segmentos estratégicos no Brasil, sendo o maior produtor mundial de etanol e cana-de-açúcar, referência na distribuição de combustíveis, gás natural e lubrificantes, além de operar a maior malha ferroviária da América Latina. Após recuar 72% em 56 meses (queda média de 1,3% ao mês), o ativo reúne fundamentos sólidos para quem busca exposição ao setor de infraestrutura e energia.
Grupo SBF (SBFG3)
O Grupo SBF – controlador da Centauro – opera com caixa líquido, diferencial importante diante do cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso ocorra melhora nas condições macroeconômicas, a companhia está bem posicionada para acelerar o crescimento de receitas no varejo esportivo. SBFG3 registrou desvalorização de 60% nos últimos 56 meses, correspondendo a uma média mensal de queda de 1,1%.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
AZZA3 acumula uma baixa de 55% em 49 meses, com média de desvalorização mensal de 1,1%. Trata-se de um player consolidado no varejo de moda nacional, com potencial de recuperação atrelado à retomada do consumo. Apesar dos desafios enfrentados recentemente, o papel se destaca como uma opção interessante para investidores com perfil de médio/longo prazo, justificando nossa recomendação de compra.
Lojas Renner (LREN3)
A Lojas Renner S.A. é uma varejista brasileira do mercado de moda e utilidades domésticas. Atua com três marcas, sendo uma delas a própria Renner, de moda em geral. Outra marca da companhia é a Camicado, voltada para casa e decoração. A terceira é a Yucon, especializada em moda jovem. Considerando a queda acumunlada de 49% nos últimos 50 meses (média mensal de 1,0%) o ativo merece nossa recomendação de compra.
Companhia Energética do Ceará (Coelce – COCE5)
Sob gestão da Enel, a Coelce é referência na distribuição de energia elétrica no Ceará, mantendo resiliência operacional mesmo diante das adversidades recentes. As ações apresentaram desvalorização de 51% em 56 meses (média de 0,9% ao mês), mas a empresa segue distribuindo dividendos de forma consistente — em 2024, pagou R$ 0,99 por ação, proporcionando Dividend Yield de 4,11%. Essa regularidade reforça a indicação de compra do ativo para investidores em busca de renda passiva e potencial de valorização.
Caso você já tenha exposição aos ativos listados a seguir, é aconselhável considerar a possibilidade de realizar parte dos lucros por meio de vendas parciais ou até mesmo revisar a composição do seu portfólio. A equipe da QWERTYING, com base em dados da B3, identificou cinco ações que apresentaram desempenhos destacados nos últimos quatro anos e meio:
Moura Dubeux (MDNE3)
A Moura Dubeux Engenharia S.A. é uma construtora e incorporadora com atuação consolidada na região Nordeste do Brasil, onde opera há mais de três décadas. Com sede em Recife (PE), a empresa mantém presença estratégica nos estados de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. O papel MDNE3 acumula uma valorização de 189% ao longo dos últimos 50 meses, o que representa uma taxa média de retorno mensal de aproximadamente 3,8%, evidenciando forte desempenho no período analisado.
PetroRio (PRIO3)
A PetroRio, que realizou aquisições estratégicas dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo mesmo com o barril de petróleo abaixo dos US$ 70, destaca-se por um modelo de negócios eficiente e geração constante de caixa — fatores que garantem sua resiliência no setor de exploração de petróleo, inclusive em ambientes de preços baixos. Ao longo dos últimos 56 meses, PRIO3 acumulou uma valorização de 156%, com média mensal de 2,8%. Para quem já acompanhou essa jornada de valorização, o momento é favorável para considerar a realização de lucros.
Sanepar (SAPR11)
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar é responsável pela operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 345 municípios do estado do Paraná, além da cidade de Porto União (SC) e outras 297 localidades de menor porte. Com investimentos relevantes, como os R$ 1 bilhão alocados em 2018, a empresa mantém um perfil robusto de expansão e modernização operacional. As ações SAPR11 acumularam uma valorização de 118% ao longo de 50 meses, refletindo um retorno médio mensal de 2,4%. Dado o desempenho expressivo no período, uma estratégia de realização parcial de lucros ou rebalanceamento da carteira pode ser considerada oportuna.
Eucatex (EUCA4)
Em 2024, a Eucatex apresentou um crescimento significativo em suas receitas líquidas, alcançando R$ 1.091 milhões, o que representa um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores de tintas, pisos e portas, além de uma gestão estratégica eficiente e posicionamento nos pontos de venda. A Eucatex S/A registrou um crescimento notável de 90% em 49 meses, com uma média mensal de 1,8%. Entretanto, realizar lucros agora pode ser uma decisão sábia.
Caixa Seguridade (CXSE3)
Fundada em 2015 como subsidiária da Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade opera em diversos ramos do setor de seguros, incluindo Habitacional, Prestamista, Vida e Residência. O ativo acumula alta de 90% em 50 meses, com retorno médio mensal de 1,8%. Esse forte desempenho sugere que o papel já atingiu maturidade para eventuais liquidações, especialmente para investidores interessados em rebalancear a carteira ou acessar recursos.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 22/08/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | B3SA3 | 25/08/25 | 12,56 | 16,00 | 27,39% |
| 2 | ELET6 | 25/08/25 | 46,05 | 60,00 | 30,29% |
| 3 | INTB3 | 25/08/25 | 12,07 | 21,00 | 73,99% |
| 4 | ELET3 | 25/08/25 | 42,68 | 50,00 | 17,15% |
| 5 | EUCA4 | 25/08/25 | 17,00 | 13,00 | -23,53% |
Conclusão
No atual e dinâmico cenário financeiro, a adaptação contínua é fundamental para alcançar o sucesso. Acompanhando novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias, investidores podem navegar com mais eficácia através de um mercado em constante evolução.
É importante lembrar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Para ingressar no mercado de ações de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem informada, cautelosa e paciente. Buscar orientação de um especialista em investimentos é recomendado para conselhos personalizados, com base na situação financeira individual e nos objetivos de investimento.
Atualmente, muitos ativos apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com capital que não precisará ser utilizado nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se a manutenção ou venda é mais vantajosa.
É fundamental entender que as informações fornecidas são meramente informativas e devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global implica riscos substanciais, mas também oferece a possibilidade de ganhos significativos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela, aliada à busca contínua por conhecimento, é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Empresas brasileiras enfrentam ambiente desafiador, mas algumas mostram sinais de resiliência
Em meio a um cenário macroeconômico pressionado por juros elevados, consumo retraído e incertezas fiscais, diversas empresas brasileiras vêm ajustando suas estratégias para manter a competitividade. A equipe da QWERTYING acompanha de perto o desempenho de 40 companhias listadas na B3 e destaca, a seguir, duas que merecem atenção: uma pelo bom posicionamento estratégico e outra pelos riscos e oportunidades de turnaround.
Cosan (CSAN3):
A Cosan teve um início de ano difícil. Em fevereiro de 2025, reportou prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões no trimestre, impactado por baixas contábeis de R$ 4,7 bilhões relacionadas ao investimento na Vale, além de uma provisão de R$ 2,9 bilhões para imposto de renda diferido. A alavancagem da companhia aumentou: a cobertura de juros caiu para 1,1x, abaixo do 1,2x observado no trimestre anterior — reflexo de menores fluxos de dividendos e aumento dos custos financeiros. Em março, as ações da Cosan eram negociadas a R$ 7,76, acumulando uma queda de 50,85% em 12 meses. Os múltiplos reforçam o momento delicado: P/L negativo de -1,54, P/VP de 0,37 e Dividend Yield de 5,81%. Apesar das dificuldades, analistas apontam que o preço descontado pode atrair investidores dispostos a apostar em uma recuperação de longo prazo. (Fonte: InfoMoney)
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3):
O portfólio diversificado de marcas e a atuação em múltiplos segmentos de consumo — calçados, vestuário masculino e feminino, acessórios — permitem à AZZA3 atravessar o ambiente macroeconômico instável com potencial de valorização. Em termos de tendência, se espera uma recuperação de sobrevenda, mas nenhum fundo foi encontrado entrando no mercado durante a recuperação. O volume de capital não é suficiente para sustentar avanços contínuo no mercado. Há um certo grau de estagflação. A continuidade na entrega de bons resultados pode ser benéfica para seus investidores.
Equipe QWERTYING, 22 de agosto de 2025
