Caro Leitor
No fechamento do pregão em 07 de fevereiro de 2025, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia em 124.619 pontos. Este desempenho sinaliza um recúo nos preços dos ativos, indicando retirada de investimento. Com a Taxa Selic mantida pelo Banco Central do Brasil em 13,25%, o atual cenário apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os investidores.
A antecipação de um rali eleitoral no Brasil já começa a se desenhar, impulsionado por fatores internos e externos. O recente fortalecimento dos ativos de risco brasileiros reflete essa tendência, assim como a reavaliação do cenário global, impulsionada por um tom mais moderado de Donald Trump em relação às tarifas de importação nos EUA.
Se essa postura mais branda de Trump persistir, as preocupações com uma escalada protecionista podem diminuir, beneficiando mercados emergentes como o Brasil que dependem de fluxos internacionais de capital. Além disso, o ambiente eleitoral no Brasil pode intensificar esta volatilidade nos próximos meses, com investidores ajustando suas posições conforme a cena política evolui.
É crucial acompanhar de perto o comportamento dos juros nos EUA e no Brasil, além de desdobramentos fiscais e políticos internos, pois são fatores chave para a sustentação deste movimento positivo nos ativos locais.
Para aqueles que investem com paciência e uma estratégia bem definida, o mercado atual oferece ações de qualidade com riscos reduzidos, negociadas a múltiplos historicamente atraentes. Investir em ações de alta qualidade pode proporcionar retornos positivos, permitindo aos investidores restaurar a confiança e alcançar a prosperidade financeira.
Na semana de 03 a 07 de fevereiro de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING apresentou resultados positivos, com o Ibovespa caindo -1,20%. Entre as cinco ações escolhidas, duas registraram ganhos: ALPK3 cresceu 11,34%, e SLCE3 aumentou 4,61%; enquanto três registraram perdas: S1HW34 caiu –0,71%, WEGE3 diminuiu –2,00%, e GOAU4 reduziu -2,81%. No conjunto, a carteira fechou a semana com um ganho positivo de 2,21%.
Destacando-se, a ALPK3 liderou com uma expressiva alta de 11,34% na última semana. Esta variação sublinha a importância de realizar análises detalhadas na escolha de ativos, especialmente em tempos desafiadores, proporcionando otimismo para os investidores bem preparados.
No acumulado no ano de 2025, nossas seleções de “swing trade” da QWERTYING apresentam um ganho positivo de 7,12%, superando o acumulado do Ibovespa, que está em 3,66%.
Demonstração Gráfica janeiro25 a fevereiro25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Segundo notícias do WSJ. Depois de uma série vertiginosa de ameaças tarifárias, ordens executivas e rápidas reviravoltas, a administração Trump ainda não terminou os anúncios que movimentam o mercado.
Na sexta-feira, Trump disse que apoia um acordo que permitiria à Nippon Steel investir, em vez de adquirir, a U.S Steel. A administração Biden bloqueou a proposta de aquisição da U.S. Steel pela empresa japonesa. As ações da US Steel caíram 5,8%, enquanto as ações da Nippon Steel listadas nos EUA subiram 3,1%. Os estoques de carregamento de EV perderam energia depois que a nova administração interrompeu o financiamento federal para novas estações de carregamento de EV. ChargePoint e EVgo caíram 12% e 7,5%, respectivamente.
O ataque de mudanças potencialmente perturbadoras – em particular as tarifas – parece estar a pesar no sentimento do consumidor. O índice despencou para a leitura mais baixa desde julho de 2024, de acordo com a pesquisa preliminar de fevereiro da Universidade de Michigan. Em particular, as expectativas de inflação no próximo ano saltaram para 4,3%, face a 3,3% em Janeiro. Enquanto isso, novos dados divulgados na sexta-feira mostraram que o mercado de trabalho dos EUA ainda parece bastante sólido, apesar da desaceleração na criação de empregos.
Impactos das Taxas de Juros e Desempenho em Ações Brasileiras
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram principalmente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros destaca a necessidade de cautela, mas também proporciona uma visão detalhada para investidores interessados na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece preciosos insights sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, cobrindo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Desafios Recentes
Mantivemos uma visão otimista em relação aos ativos brasileiros, aceitando os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa recuou para 124 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações obtiveram um ganho de 2,21% através de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
1.Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de cinquenta meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
2. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de cinquenta meses sofreu uma desvalorização de 71%, numa média mensal de 1,4% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
3. Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, o maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo, também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil. Sofreu uma desvalorização de 63% ao longo de cinquenta meses, com média mensal de 1,3%. O que merece a nossa recomendação de compra.
4. Grupo SBF (SBFG3)
Grupo SBF (SBFG3): A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo. Registrou uma desvalorização de 60% nos últimos quarenta e oito meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,3%.
5. Assaí (ASAI3)
A Sendas Distribuidora, operando como Assaí, registrou uma desvalorização de 59% nos últimos quarenta e oito meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,3%. A companhia opera no Brasil sob a bandeira “Assaí” e é atualmente o maior player puro no segmento de cash and carry. Apesar da queda das ações no acumulado do ano, impactada também pela desaceleração da inflação dos alimentos, o Assaí tem apresentado um desempenho superior aos seus principais concorrentes, mostrando boa recuperação pós-pandemia. Além disso, o Assaí tem sido beneficiado por diversos fatores:
– Conversões do Hipermercado Extra: Os efeitos iniciais positivos das conversões do hipermercado Extra para o formato atacarejo têm mostrado maior crescimento.
– Redução da Alavancagem: Potencial redução da alavancagem nos próximos trimestres. A alavancagem foi gerada para financiar o negócio com o GPA e a conversão das lojas, mas com as lojas prontas e maduras, a geração de caixa deverá beneficiar esse cenário. Diante desses fatores, temos uma recomendação de compra para o Assaí.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis aumentos de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 179% em cinquenta meses, com uma média mensal de 3,6%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
2. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos cinquenta meses acumulou uma valorização de 166%, numa média mensal de 3,3%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
3. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 127% em cinquenta meses, apresentando um aumento médio de 2,6% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
4. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 124% em cinquenta meses, correspondendo a um aumento médio de 2,5% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 108% em cinquenta meses, com uma média mensal de 2,2%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 07/02/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Justo | Potencial de valorização | |
| 1 | AMER3 | 10/02/25 | 5,97 | 6,50 | 8,88% |
| 2 | SBFG3 | 10/02/25 | 10,60 | 15,00 | 41,51% |
| 3 | CSAN3 | 10/02/25 | 7,18 | 18,50 | 157,66% |
| 4 | SMFT3 | 10/02/25 | 18,38 | 26,00 | 41,46% |
| 5 | RADL3 | 10/02/25 | 20,12 | 24,00 | 19,28% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Allpark Empreendimentos (ALPK3): A Allpark Empreendimentos (ticker ALPK3) é a maior administradora de estacionamentos do Brasil, proprietária da marca Estapar, e foi fundada em 1981, em Curitiba. A empresa opera cerca de 400 mil vagas distribuídas em 684 locais, incluindo shoppings, hospitais, aeroportos e centros urbanos importantes. Essa ação é mais adequada para investidores com perfil moderado a agressivo, interessados em empresas com potencial de crescimento a longo prazo, mas cientes dos riscos de curto prazo.
Estapar (ALPK3): A Estapar (ALPK3) divulgou os números do 3T24, com mais um lucro líquido na última linha do demonstrativo, deixando cada vez mais nítida a melhora operacional e financeira da companhia. Assim como adiantado na prévia, a receita líquida da Estapar atingiu R$ 399 milhões, mais um recorde trimestral, com alta de 14% na comparação com o 3T23, ajudada pelo incremento de vagas (+34 mil) e maior ocupação.
EQUIPE QWERTYING, 07 de fevereiro de 2025
