Caro Leitor
No fechamento do pregão de 14 de março de 2025, o Ibovespa, o principal índice da B3, atingiu a marca de 128.957 pontos, registrando uma alta de 3,14% na semana. Em relação ao desempenho econômico mais amplo, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil apresentou um crescimento de 3,4% em 2024, superando a taxa de 3,2% observada em 2023, impulsionado pelos setores de serviços e indústria. Contudo, houve uma desaceleração no quarto trimestre de 2024, com um crescimento de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior, ficando abaixo das expectativas do mercado, que eram de 0,5%.
No Brasil, todas as atenções estão voltadas para terça e quarta-feira, quando o Banco Central deve indicar o fim do ciclo de alta da taxa Selic, que já atingiu 14,25%. Isso não significa que novos aumentos estejam descartados, mas que os próximos serão mais moderados, com o objetivo de manter a taxa final abaixo das projeções mais pessimistas do passado. O aumento da inflação tem gerado tensão em Brasília. Na base anual, os preços ao produtor subiram 9,69%, a maior alta desde setembro de 2022, tornando o controle da inflação ao consumidor ainda mais desafiador.
Economistas preveem uma desaceleração do crescimento econômico em 2025, com estimativas de 2%, em virtude das políticas monetárias restritivas adotadas para controlar a inflação, que encerrou 2024 em 4,8%, acima da meta estabelecida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está monitorando atentamente esses indicadores, visando ajustar as políticas econômicas conforme necessário.
Na semana de 10 a 14 de março de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING apresentou resultados positivos, inferior ao desempenho do Ibovespa, que registrou uma alta de 3,14%. Entre as cinco ações selecionadas, duas registraram ganhos: VIVT3 com uma alta de 3,42%, PETR4 com crescimento de 2,51%. Uma ação resultou neutra: ALPK3 com 0,00%. Duas tiveram perdas: POMO4 com uma perda de -1,39%, COCE5 com queda de -2,95%. No cômputo geral, a carteira encerrou a semana com um ganho de 0,23%.
Em particular, a VIVT3 apresentou um lucro importante de 3,42% na última semana. Essa variação reforça a importância de observar as tendências do mercado, especialmente em momentos desafiadores, proporcionando oportunidades para investidores bem preparados.
No acumulado do ano de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING apresentam um ganho positivo de 6,06%, em linha com o desempenho do Ibovespa, que registra um acumulado de 7,25%.
Demonstração Gráfica janeiro 25 a março 25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado: Última Sexta-feira
O aguardado plano da China para estimular a economia finalmente saiu do papel. Diferente do pacote de 2024, desta vez o governo está focado na raiz do problema: a incerteza dos consumidores em relação ao futuro. As medidas incluem aumento de salários, redução de encargos financeiros para famílias, subsídios para cuidados infantis e incentivo a novos mercados, como produtos de inteligência artificial e turismo de inverno. O objetivo é fortalecer a demanda interna e enfrentar desafios como a crise no setor imobiliário e o alto desemprego entre jovens. O mercado reagiu positivamente, com valorização de ativos na última sexta-feira, incluindo os brasileiros, sinalizando aprovação às iniciativas chinesas.
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram predominantemente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros ressalta a necessidade de cautela, ao mesmo tempo em que oferece uma visão detalhada para investidores com interesse na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece insights valiosos sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, abrangendo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma perspectiva otimista em relação aos ativos brasileiros, reconhecendo os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa alcançou a marca de 129 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações obtiveram um lucro médio de 0,23% por meio de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
1.Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de cinquenta e um meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
2. Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O Azzas 2154 registrou uma desvalorização de 75% ao longo de cinquenta e um meses, com uma média de queda mensal de 1,5%, os investidores desse ativo estão muito próximo de perder 100% do capital investido. Considerando sua presença consolidada no mercado varejista de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar do período desafiador, a atratividade do Azzas 2154 sugere um potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
3. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de cinquenta e um meses sofreu uma desvalorização de 69%, numa média mensal de 1,4% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
4. Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, o maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo, também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil. Sofreu uma desvalorização de 62% ao longo de cinquenta e um meses, com média mensal de 1,2%. O que merece a nossa recomendação de compra.
5. Grupo SBF (SBFG3)
Grupo SBF (SBFG3): A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo. Registrou uma desvalorização de 58% nos últimos quarenta e oito meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,2%.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis retorno de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos cinquenta e um meses acumulou uma valorização de 164%, numa média mensal de 3,2%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
2. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 146% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,9%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
3. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 134% em cinquenta e um meses, apresentando um aumento médio de 2,6% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
4. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 126% em cinquenta e um meses, correspondendo a um aumento médio de 2,5% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 109% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,1%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 14/03/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | AZZA3 | 17/03/25 | 21,50 | 50,00 | 132,56% |
| 2 | S1HW34 | 17/03/25 | 195,70 | 216,00 | 10,37% |
| 3 | INTB3 | 17/03/25 | 12,14 | 28,00 | 130,64% |
| 4 | COCE5 | 17/03/25 | 24,02 | 27,00 | 12,41% |
| 5 | CBAV3 | 17/03/25 | 4,99 | 5,94 | 19,04% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Marcopolo (POMO4): A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. Fundada em 6 de agosto de 1949 em Caxias do Sul (RS), a empresa começou como Nicola & Cia. Ltda. com oito sócios e 15 funcionários, produzindo inicialmente carrocerias de ônibus feitas de madeira. Em 1952, a companhia lançou sua primeira carroceria de aço, marcando um avanço significativo. A internacionalização começou em 1961, com exportações para o Uruguai, e em 1968, foi apresentado o primeiro modelo batizado de Marcopolo, consolidando a marca no mercado.
EQUIPE QWERTYING, 14 de março de 2025
