Caro Leitor
No fechamento do pregão de 17 de abril de 2025, o Ibovespa, principal índice da B3, encerrou as negociações aos 129.650 pontos, acumulando uma alta semanal de 1,54%. Durante o período de 14 de abril a 17 de abril, a carteira de swing trade da QWERTYING também apresentou resultados positivos. Das cinco ações selecionadas para esse período, quatro destacaram-se com desempenhos favoráveis:
INTB3: Alta de 12,50%
PSSA3: Crescimento de 3,87%
HYPE3: Retorno de 3,10%
CSAN3: Subiu 1,85%
Por outro lado, apenas uma ação registrou perda:
PETR4: Recou 3,14%
No cômputo geral, a carteira encerrou a semana com uma alta importante total de 4,02%. Apesar do cenário desafiador, a ação INTB3 foi um destaque positivo, assegurando um retorno de 12,50% na semana, o que sublinha a importância de manter vigilância sobre as tendências de mercado. Mesmo em tempos difíceis, surgem oportunidades para investidores atentos e bem-informados.
No acumulado de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING têm proporcionado um retorno positivo de 10,12%, superando o desempenho do Ibovespa, que apresentou um crescimento de 7,53% no mesmo período.
Demonstração Gráfica janeiro/25 a abril/25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado – Até a última semana
Mercado agitado nos EUA:
A semana nos mercados americanos terminou mais cedo e com tensão, depois que Trump voltou a criticar Jerome Powell, presidente do Fed, e sugeriu que poderia demiti-lo.
Bolsas instáveis:
O índice Dow Jones caiu mais de 1%, puxado pela forte queda das ações da UnitedHealth, enquanto o S&P 500 teve leve alta.
Queda da UnitedHealth pesa no Dow:
A seguradora de saúde despencou 22% após cortar suas projeções. Como é uma das ações mais caras do índice, seu tombo impactou fortemente o desempenho geral.
Eli Lilly em alta:
A farmacêutica subiu 14% depois de anunciar bons resultados em testes de sua nova pílula para perda de peso.
Google perde mais uma na Justiça:
As ações da Alphabet recuaram 1,4% após um juiz decidir contra a empresa em um processo sobre monopólio na área de publicidade.
Netflix surpreende nos lucros:
A empresa de streaming apresentou resultados acima do esperado e suas ações subiram 2% após o fechamento do pregão.
Algumas ações brasileiras têm apresentado um desempenho surpreendente no mercado de renda variável. Mesmo diante de um cenário global desafiador, elas vêm demonstrando resiliência e, em certos casos, até se beneficiando desse contexto.
A economia brasileira continua aquecida. Desde o segundo semestre de 2024, a reversão na trajetória de queda da Selic deu início a um ciclo de alta significativo. Com isso, surgiram dúvidas quanto à sustentabilidade do crescimento econômico do país. Atualmente, o mercado estima que o PIB brasileiro crescerá cerca de 2% até o final de 2025.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma visão positiva em relação aos ativos brasileiros, embora sempre cientes dos riscos associados. Na última semana, o índice Ibovespa manteve cerca de 129 mil pontos, subiu 1,54%. Os investidores que seguiram nossas orientações tiveram um lucro médio de 4,02% em operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Este artigo aprofunda-se em cinco ações listadas na Bovespa, parte das quarenta monitoradas pela equipe QWERTYING, que atualmente apresentam tendência de desvalorização, atraindo investidores que buscam oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho desde 2021, com foco na média mensal de perda de valor.
Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente após entrar em recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que abalaram sua credibilidade. Apesar de uma queda acumulada de 100% em 52 meses, equivalendo a uma desvalorização média mensal de 1,9%, a Americanas ainda possui uma forte presença no varejo brasileiro, representando uma oportunidade de compra interessante.
Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especialista em estacionamentos e mobilidade urbana, exibiu resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, sinalizando continuidade na melhora operacional e financeira. Com desvalorização de 70% ao longo de 52 meses (média mensal de 1,3%), a ação sugere uma boa oportunidade de compra.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O papel AZZA3 registrou uma desvalorização de 68% em 52 meses, com uma média de queda mensal de 1,3%. Dado seu papel consolidado no mercado de varejo de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar dos desafios, a atratividade do AZZA3 sugere potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, maior produtor mundial de etanol e cana-de-açúcar, além de líder na distribuição de gás natural, combustíveis e lubrificantes no Brasil, é também o maior operador de ferrovias da América Latina. Sofreu uma desvalorização de 63% em 52 meses, com média mensal de 1,2%. Estas características fundamentam nossa recomendação de compra.
Grupo SBF (SBFG3)
Grupo SBF (SBFG3): A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo. Registrou uma desvalorização de 57% nos últimos 50 meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,2%.
Agora, se você mantém posições nos ativos listados abaixo, é recomendável considerar a realização de lucros através de vendas ou a reestruturação do seu portfólio. A equipe da QWERTYING, com base na Bovespa, selecionou cinco ações que demonstraram notáveis retornos de valor nos últimos quatro anos e meio.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp teve uma valorização de 157% ao longo dos 52 meses, com um aumento médio de 3,0% por mês. Dada esta significativa valorização, pode ser uma oportunidade estratégica considerar a venda para capitalizar sobre os lucros acumulados. Com a iminente privatização da empresa, há riscos associados, pois historicamente, privatizações tendem a favorecer os novos proprietários, potencialmente impactando o capital acionário.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Direcional Engenharia apresentou uma valorização de 158% em 52 meses, correspondendo a um aumento médio de 3,00% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido destaca-se como uma das mais promissoras no mercado da B3.
PetroRio (PRIO3)
A aquisição estratégica dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo pela PetroRio ocorreu mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Graças a um modelo de negócios eficiente, a PetroRio consegue gerar caixa de maneira consistente, o que fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, oferecendo resiliência operacional em períodos de preços baixos. Nos últimos 52 meses, a PRIO3 acumulou uma valorização de 132%, com uma média mensal de 2,5%. Para os investidores que colheram esses frutos, recomendamos a realização de lucros.
Marcopolo (POMO4)
Sendo uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em diversos segmentos de transporte, a Marcopolo destaca-se no mercado financeiro, especialmente em um ambiente econômico desafiador. Com um crescimento de 127% em 52 meses, resultando em uma média de 2,4% ao mês, a empresa demonstra sólida valorização, alicerçada por crescimento operacional e recuperação em setores estratégicos como o de carrocerias de aço.
Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita nas perspectivas de crescimento contínuo do Banco do Brasil e tem um portfólio diversificado, manter um investimento parcial pode ser vantajoso. Entretanto, realizar lucros e procurar novas oportunidades também pode ser uma decisão sábia. O Banco do Brasil registrou um crescimento notável de 105% em 52 meses, com uma média mensal de 2,0%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 17/04/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | ALUP11 | 22/04/25 | 28,63 | 40,00 | 39,71% |
| 2 | AMER3 | 22/04/25 | 5,80 | 6,00 | 3,45% |
| 3 | RADL3 | 22/04/25 | 20,69 | 24,00 | 16,00% |
| 4 | PETR4 | 22/04/25 | 30,85 | 46,00 | 49,11% |
| 5 | ALPK3 | 22/04/25 | 2,84 | 2,95 | 3,87% |
Conclusão
No atual e dinâmico cenário financeiro, a adaptação contínua é fundamental para alcançar o sucesso. Acompanhando novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias, investidores podem navegar com mais eficácia através de um mercado em constante evolução.
É importante lembrar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Para ingressar no mercado de ações de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem informada, cautelosa e paciente. Buscar orientação de um especialista em investimentos é recomendado para conselhos personalizados, com base na situação financeira individual e nos objetivos de investimento.
Atualmente, muitos ativos apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com capital que não precisará ser utilizado nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se a manutenção ou venda é mais vantajosa.
É fundamental entender que as informações fornecidas são meramente informativas e devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global implica riscos substanciais, mas também oferece a possibilidade de ganhos significativos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela, aliada à busca contínua por conhecimento, é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
A seguir, apresentamos uma análise detalhada do panorama de várias empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos examinar algumas das 40 empresas acompanhadas pela equipe QWERTYING:
Grupo SBF (SBFG3):
A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo.
Cosan (CSN3):
Em fevereiro de 2025, a Cosan enfrentou um trimestre desafiador, reportando um prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões, incluindo R$ 4,7 bilhões em baixas contábeis relacionadas ao investimento na Vale e R$ 2,9 bilhões em provisão para imposto de renda diferido. A cobertura de juros foi de 1,1x nos últimos 12 meses, inferior ao 1,2x do trimestre anterior, devido a menor fluxo de dividendos e maiores custos de juros. Em março de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) eram negociadas a R$ 7,76, refletindo uma desvalorização de 50,85% nos últimos 12 meses. Os indicadores financeiros mostravam um Dividend Yield de 5,81%, um índice P/L de -1,54 e um P/VP de 0,37. Atualmente, CSAN3 enfrenta desafios financeiros, com prejuízos significativos e alta alavancagem, mas seu preço descontado pode atrair investidores que acreditam em uma recuperação de longo prazo. (Infomoney).
Equipe QWERTYING, 17 de abril de 2025
