Caro Leitor
No encerramento do pregão de 17 de janeiro de 2025, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, finalizou o dia aos 122.350 pontos. Este desempenho sinaliza uma recuperação nos preços dos ativos, indicando tendências de renovação no mercado financeiro. Com a Taxa Selic fixada pelo Banco Central do Brasil em 12,25%, o atual cenário apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os investidores.
Os resultados decepcionantes dos ativos de risco brasileiros em 2024 provocaram reflexões, mas acreditamos que eles serão fundamentais para a recuperação das expectativas frustradas no ano anterior. Mesmo diante de um ciclo econômico mais adverso e elevado pessimismo no mercado financeiro, é crucial considerar as oportunidades geradas para investidores de longo prazo. Este é um momento propício para adquirir ações de qualidade a preços historicamente baixos, dado os múltiplos raramente observados no Brasil. Com paciência e resiliência, os investidores estão a um passo de resgatar a prosperidade e a confiança de períodos anteriores.
Para aqueles que investem com paciência e uma estratégia bem definida, o atual mercado oferece ações de qualidade com riscos reduzidos, sendo negociadas a múltiplos historicamente atraentes. Apostar em ações de alta qualidade pode proporcionar retornos positivos, permitindo aos investidores restabelecer a confiança e alcançar prosperidade financeira.
Durante a semana de 13 a 17 de janeiro de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING destacou-se, levando o Ibovespa a um acréscimo de 2,94%. Entre as cinco ações recomendadas, todas apresentaram ganhos expressivos: TIMS3 subiu 7,16%, RENT3 avançou 5,44%, GMAT3 aumentou 4,86%, DIRR3 valorizou-se em 4,80% e AMER3 registrou um incremento de 3,44%. No total, a carteira fechou a semana com um ganho positivo de 5,13%.
Entre os destaques, a TIMS3 lidera com uma notável alta de 7,16% na última semana. Esta variação sublinha a importância de uma análise minuciosa na escolha de ativos, principalmente em tempos desafiadores, oferecendo um vislumbre de otimismo para os investidores que estão preparados.
Demonstração Gráfica – janeiro25 a janeiro25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Na última sexta-feira, os mercados norte-americanos encerraram a semana com ganhos notáveis, registrando o melhor desempenho semanal para o Dow Jones e o S&P 500 desde o “Trump Bump”, ocorrido após as eleições presidenciais de novembro. O S&P 500 avançou quase 3% semanalmente, enquanto o Dow Jones subiu um impressionante 3,7%. O setor de semicondutores foi um destaque significativo no desempenho positivo dos mercados:
Intel: As ações da empresa subiram 9% na sexta-feira devido a rumores de uma possível aquisição. Apesar desse aumento, a Intel ainda enfrenta sérias dificuldades, tendo perdido cerca de 60% de seu valor de mercado no último ano por conta de desafios em seu plano de recuperação.
Qorvo: As ações da fabricante de chips de radiofrequência dispararam mais de 14%, impulsionadas por um relatório do Wall Street Journal que indicou que o acionista ativista Starboard adquiriu uma participação significativa na empresa e pretende pressionar por mudanças estratégicas. Mesmo com os recentes ganhos, a Qorvo acumula uma queda de quase 38% no ano.
Fatores Geopolíticos e Incertezas
Os mercados permanecem céticos quanto ao possível fechamento do TikTok nos EUA, apesar de a Suprema Corte ter mantido uma lei que prevê o banimento do aplicativo até 19 de janeiro. Relatam-se que a equipe do presidente eleito Donald Trump pode buscar alternativas para manter o serviço funcionando, o que impactou empresas do setor de mídia social. Paralelamente, o mercado foi impulsionado por fortes ganhos no setor de tecnologia e semicondutores, ainda que questões geopolíticas e incertezas regulatórias permaneçam no radar dos investidores.
Impactos das Taxas de Juros e Desempenho em Ações Brasileiras
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram principalmente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros destaca a necessidade de cautela, mas também proporciona uma visão detalhada para investidores interessados na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece preciosos insights sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, cobrindo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Desafios Recentes
Mantivemos uma visão otimista em relação aos ativos brasileiros, aceitando os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa atingiu 122 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações obtiveram ganhos de 5,13% através de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de 49 meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
Stone (STOC31)
Esta fintech brasileira passa por reformas gerenciais e ampliação de sua plataforma de serviços financeiros. Com uma desvalorização de 85% ao longo de 43 meses, resultando em uma média mensal de 2,0%, suas ações estão subvalorizadas, oferecendo oportunidade de compra, especialmente com a expectativa de redução das taxas de juros, o que poderia favorecer a sua recuperação.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
Com desvalorização de 65% ao longo de 42 meses e uma queda mensal média de 1,5%, a Arezzo, apesar dos desafios, possui uma presença consolidada no mercado de moda. Com a recuperação da confiança do consumidor, essa ação demonstra um potencial considerável de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
4. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de quarenta e nove meses sofreu uma desvalorização de 72%, numa média mensal de 1,5% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
5. Assaí (ASAI3)
A Sendas Distribuidora, operando como Assaí, registrou uma desvalorização de 60% nos últimos quarenta e sete meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,3%. A companhia opera no Brasil sob a bandeira “Assaí” e é atualmente o maior player puro no segmento de cash and carry. Apesar da queda das ações no acumulado do ano, impactada também pela desaceleração da inflação dos alimentos, o Assaí tem apresentado um desempenho superior aos seus principais concorrentes, mostrando boa recuperação pós-pandemia. Além disso, o Assaí tem sido beneficiado por diversos fatores:
– Conversões do Hipermercado Extra: Os efeitos iniciais positivos das conversões do hipermercado Extra para o formato atacarejo têm mostrado maior crescimento.
– Redução da Alavancagem: Potencial redução da alavancagem nos próximos trimestres. A alavancagem foi gerada para financiar o negócio com o GPA e a conversão das lojas, mas com as lojas prontas e maduras, a geração de caixa deverá beneficiar esse cenário. Diante desses fatores, temos uma recomendação de compra para o Assaí.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis aumentos de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos quarenta e nove meses acumulou uma valorização de 187%, numa média mensal de 3,8%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
2. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 174% em quarenta e nove meses, com uma média mensal de 3,5%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
3. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 119% em quarenta e nove meses, apresentando um aumento médio de 2,4% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
4. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 90% em quarenta e nove meses, correspondendo a um aumento médio de 1,9% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 90% em quarenta e nove meses, com uma média mensal de 1,8%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 17/01/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Justo | Potencial de valorização | |
| 1 | COCE5 | 20/01/25 | 23,90 | 26,00 | 8,79% |
| 2 | SBFG3 | 20/01/25 | 10,88 | 21,00 | 93,01% |
| 3 | PRNR3 | 20/01/25 | 13,58 | 15,00 | 10,46% |
| 4 | ENEV3 | 20/01/25 | 10,83 | 14,00 | 29,27% |
| 5 | PRIO3 | 20/01/25 | 42,71 | 66,00 | 54,53% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Allpark Empreendimentos (ALPK3): A Allpark Empreendimentos (ticker ALPK3) é a maior administradora de estacionamentos do Brasil, proprietária da marca Estapar, e foi fundada em 1981, em Curitiba. A empresa opera cerca de 400 mil vagas distribuídas em 684 locais, incluindo shoppings, hospitais, aeroportos e centros urbanos importantes. Essa ação é mais adequada para investidores com perfil moderado a agressivo, interessados em empresas com potencial de crescimento a longo prazo, mas cientes dos riscos de curto prazo.
Estapar (ALPK3): A Estapar (ALPK3) divulgou os números do 3T24, com mais um lucro líquido na última linha do demonstrativo, deixando cada vez mais nítida a melhora operacional e financeira da companhia. Assim como adiantado na prévia, a receita líquida da Estapar atingiu R$ 399 milhões, mais um recorde trimestral, com alta de 14% na comparação com o 3T23, ajudada pelo incremento de vagas (+34 mil) e maior ocupação.
EQUIPE QWERTYING, 17 de janeiro de 2025
