Caro Leitor
No fechamento do pregão de 21 de março de 2025, o Ibovespa, o principal índice da B3, destacou-se ao atingir 132.345 pontos, assinalando um aumento de 2,63% na semana.
Entre 17 e 21 de março de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING também registrou resultados favoráveis, acompanhando a tendência de alta do Ibovespa. Das cinco ações selecionadas, quatro apresentaram desempenho positivo:
- AZZA3: um uma alta de 11,63%
- INTB3: crescimento de 1,07%
- CBAV3: aumento de 0,60%
- COCE5: um ganho de 0,12%
Dentre as ações, a AZZA3 se destacou com um retorno notável de 11,63% na semana, evidenciando a importância de acompanhar as tendências do mercado. Isso é crucial para destacar oportunidades que podem surgir mesmo em contextos desafiadores, beneficiando investidores atentos e bem preparados.
A S1HW34 foi a única ação a apresentar queda, recuando 2,04%. No conjunto, a carteira fechou a semana com um ganho global de 2,39%.
No acumulado do ano de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING têm gerado um retorno positivo de 8,45%, alinhando-se ao desempenho robusto do Ibovespa, que acumulou um crescimento de 9,84%.
Demonstração Gráfica janeiro 25 a março 25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado: Última Sexta-feira
As ações registraram leves ganhos. O Nasdaq subiu 0,5%, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 avançaram menos de 0,1%. O fechamento do Aeroporto de Heathrow, em Londres, afetou as companhias aéreas, com a IAG, controladora da British Airways, caindo 2%. O rendimento do Tesouro de 10 anos recuou para 4,250%.
O Federal Reserve reportou um prejuízo operacional de US$ 77,6 bilhões em 2024, abaixo dos US$ 114,3 bilhões de 2023, devido a medidas para combater a inflação. O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos, em meio a um cenário de crescente incerteza econômica. O mercado segue atento à possibilidade de uma recessão, apesar das autoridades minimizarem esse risco.
Entre as empresas, as ações da Nike e da FedEx caíram 6%, impactadas por previsões pessimistas e baixa demanda. Já a Alnylam Pharmaceuticals avançou 12% após obter aprovação da FDA para expandir o uso de seu medicamento Amvuttra.
Os bancos centrais da China e do Japão também optaram por manter suas taxas de juros de referência. Enquanto os dados da China indicaram uma recuperação moderada da atividade econômica, o crescimento do Japão ficou abaixo do esperado.
No Brasil, a aprovação do Orçamento de 2025 contribuiu para um ambiente de maior cautela no cenário fiscal. Já o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, para 14,25%, conforme previsto pelo mercado.No Brasil, a aprovação do Orçamento de 2025 contribuiu para um ambiente de maior cautela no cenário fiscal. Já o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, para 14,25%, conforme previsto pelo mercado.
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram predominantemente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros ressalta a necessidade de cautela, ao mesmo tempo em que oferece uma visão detalhada para investidores com interesse na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece insights valiosos sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, abrangendo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma perspectiva otimista em relação aos ativos brasileiros, reconhecendo os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa alcançou a marca de 132 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações obtiveram um lucro médio de 2,39% por meio de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa, e que constam das quarenta acompanhadas pela equipe Qwertying, que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
1.Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de cinquenta e um meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
2. Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O Azzas 2154 registrou uma desvalorização de 72% ao longo de cinquenta e um meses, com uma média de queda mensal de 1,7%, os investidores desse ativo estão muito próximo de perder 100% do capital investido. Considerando sua presença consolidada no mercado varejista de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar do período desafiador, a atratividade do Azzas 2154 sugere um potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
3. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de cinquenta e um meses sofreu uma desvalorização de 68%, numa média mensal de 1,3% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
4. Coelce (COCE5)
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), sob a gestão da Enel, mantém uma posição sólida no setor de distribuição de energia elétrica no Ceará. Entretanto, as ações sofreram uma desvalorização significativa. Nos últimos cinquenta e um meses a desvalorização de 60,44%, com média mensal de 1,19%. Apesar dessa desvalorização, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente. Em 2024, o dividendo foi de R$ 0,99 por ação. O Dividend Yield atual é de 4,11%. Por essa consistência sugerimos a COMPRA desse papel.
5. Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, o maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo, também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil. Sofreu uma desvalorização de 62% ao longo de cinquenta e um meses, com média mensal de 1,2%. O que merece a nossa recomendação de compra.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis retorno de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos cinquenta e um meses acumulou uma valorização de 162%, numa média mensal de 3,2%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
2. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 147% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,9%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
3. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 139% em cinquenta e um meses, apresentando um aumento médio de 2,7% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
4. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 138% em cinquenta e um meses, correspondendo a um aumento médio de 2,7% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 113% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,2%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 21/03/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | ITUB4 | 24/03/25 | 32,15 | 43,00 | 33,75% |
| 2 | ENEV3 | 24/03/25 | 12,22 | 14,00 | 14,57% |
| 3 | VIVT3 | 24/03/25 | 49,92 | 64,00 | 28,21% |
| 4 | B3SA3 | 24/03/25 | 12,56 | 14,00 | 11,46% |
| 5 | S1HW34 | 24/03/25 | 191,71 | 216,00 | 12,67% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Coelce (COCE5):
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), sob a gestão da Enel, mantém uma posição sólida no setor de distribuição de energia elétrica no Ceará. Entretanto, as ações sofreram uma desvalorização significativa. Nos últimos cinquenta e um meses a desvalorização de 60,44%, com média mensal de 1,19%. Apesar dessa desvalorização, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente. Em 2024, o dividendo foi de R$ 0,99 por ação. O Dividend Yield atual é de 4,11%. Por essa consistência sugerimos a COMPRA desse papel.
Cosan (CSN3):
Em fevereiro de 2025, a Cosan enfrentou um trimestre desafiador, registrando um prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões, incluindo uma baixa contábil de R$ 4,7 bilhões relacionada ao investimento na Vale e R$ 2,9 bilhões em provisão para imposto de renda diferido. A relação de cobertura de juros foi de 1,1x nos últimos 12 meses, abaixo dos 1,2x registrados no trimestre anterior, devido a uma combinação de menor fluxo de dividendos e maiores pagamentos de juros.. Em março de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) estavam sendo negociadas a R$ 7,76, refletindo uma desvalorização de 50,85% nos últimos 12 meses. Os indicadores financeiros apresentavam um Dividend Yield (DY) de 5,81%, um índice Preço/Lucro (P/L) de -1,54 e um Preço/Valor Patrimonial (P/VP) de 0,37. Atualmente, CSAN3 enfrenta desafios financeiros, com prejuízo bilionário, alta alavancagem e forte desvalorização. No entanto, o preço descontado (P/VP de 0,37) pode atrair investidores que acreditam em uma recuperação no longo prazo. (Infomoney).
EQUIPE QWERTYING, 21 de março de 2025
