Não comprar ações de empresas que não entregam um bom retorno do capital investido (em inglês, return on investment ou a sigla ROI) isso é fundamental para a sobrevivência da companhia.
Estamos mantendo uma visão mais positiva em relação ao preço das ações do Ibovespa no médio e longo prazo. Ao observarmos um horizonte temporal de 12 meses, contrastando o padrão com as quedas sucessivas nos preços das ações mais negociadas na bolsa, notamos que esses mesmos papéis têm se recuperado subsequentemente, com uma valorização média de cerca de 20%.
A recuperação das ações após uma queda é uma ocorrência comum em mercados saudáveis. É importante ressaltar que o desempenho das ações varia de empresa para empresa, havendo aquelas que podem apresentar desempenho superior ou inferior à média.
Acreditamos que nosso conteúdo desempenhe um papel fundamental no aprimoramento de seus investimentos, proporcionando uma visão mais clara do universo do mercado financeiro. Durante o mês de agosto, o índice à vista da Bovespa registrou sua pior sequência histórica, com 13 pregões consecutivos sem registrar alta. Em âmbito nacional, identificamos que tal fenômeno pode ser atribuído à apresentação e subsequente reação desfavorável do mercado ao novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Infelizmente, essa experiência deixou um impacto negativo recente no país. Os dados do IPCA de julho de 2023 também apresentaram um desempenho ligeiramente inferior, sendo agravados pelo aumento nos preços dos combustíveis, o que gerou um clima de cautela. Consequentemente, economistas estão revisando suas projeções para o IPCA no final do ano.
Não obstante, até o momento, nossas recomendações semanais de operações “short” têm acumulado resultados positivos, com exceção dessas últimas semanas atípicas de agosto. Essas oscilações de mercado oferecem oportunidades valiosas para investidores adquirirem ações de ativos impactados pela queda na bolsa.
Se você está em busca de oportunidades de investimento na Bovespa, este artigo se torna particularmente relevante. Por meio de nossa análise semanal das “QWERTYING Dicas”, fornecemos uma visão completa das ações que tiveram desempenho positivo e negativo desde janeiro de 2020. O objetivo é estabelecer uma base sólida para suas decisões de investimento.
O arcabouço fiscal, combinado com a perspectiva da reforma tributária, continua a alimentar a expectativa de aumento do interesse de pessoas físicas em investir nos ativos do Brasil. No entanto, também levanta questionamentos sobre a capacidade do Ministério da Economia de aumentar a arrecadação de impostos de maneira escalável.
É importante destacar que, na semana anterior, todas as cinco sugestões apresentaram desempenho negativo no acumulado dos últimos sete dias. Reconhecemos que nem sempre acertamos em nossas previsões, portanto, é essencial acompanhar de perto essas informações.
Ao longo do tempo, mantivemos uma postura otimista em relação aos ativos brasileiros, o que nos levou a assumir riscos mais substanciais. O índice Ibovespa ultrapassou os 117 mil pontos e os investidores que seguiram nossas sugestões estão colhendo resultados positivos em operações “short” de cinco dias.
A seguir, conduziremos uma análise de cinco ações que atualmente estão subavaliadas na Bovespa. Esses ativos têm potencial para serem excelentes adições à sua carteira, com capacidade de gerar lucros em um horizonte de até dois anos.
As cinco ações com bom potencial de compra na Bovespa
Neste artigo, fornecemos uma análise minuciosa de cinco ações negociadas na Bovespa que estão atualmente demonstrando uma tendência de desvalorização. Essa situação pode atrair investidores em busca de oportunidades promissoras em empresas com potencial de recuperação. Avaliamos o desempenho de cada empresa em diferentes intervalos de tempo e calculamos a média mensal correspondente de queda.
1. Intelbras (INTB3):
A Intelbras (INTB3) registrou uma desvalorização significativa de 12% nos últimos três meses, com uma média mensal de depreciação de 4,0%. Essa queda poderia se traduzir em uma oportunidade atraente para investidores que desejam adquirir ações dessa empresa, que é amplamente reconhecida como a maior fabricante nacional de câmeras, equipamentos de segurança eletrônica e sistemas de comunicação.
2. ASSAÍ (ASAI3):
A Sendas Distribuidora (ASAI3), que opera sob a marca ASSAÍ, apresentou uma desvalorização de 23% nos últimos seis meses, resultando em uma média mensal de queda de 3,8%. As ações desse grupo têm sido caracterizadas por uma alta volatilidade, com flutuações abruptas, em parte devido à sua alavancagem mais elevada (3,7xDL/Ebitda). Diante da possibilidade de mudanças nas taxas de juros domésticas e um processo iminente de desalavancagem, a recomendação de COMPRA se destaca como uma sugestão atraente.
3. Centauro Grupo SBF (SBFG3):
O Grupo SBF (SBFG3), ligado à Centauro, enfrentou uma desvalorização expressiva de 66% ao longo de dezenove meses, exibindo uma média mensal de queda de 3,5%. Dado seu papel proeminente no setor esportivo no Brasil, a Centauro conseguirá passar com sucesso pelos desafios que vêm enfrentando principalmente no ajuste de sua política de muito estoque emperrado em seus depósitos pela aposta que fez quando do acontecimento da última Copa do Mundo de Futebol. Tem potencial para recuperar valor à medida que a economia se estabiliza.
4. Méliuz (SASH3):
O Méliuz é uma empresa mineira de programas cashback criada em 2011. O negócio da empresa se sustenta por meio das receitas com os anúncios das lojas parceiras que oferecem o cashbak por meio de sua plataforma. Enfrentou uma desvalorização expressiva de 21% nos últimos sete meses, exibindo uma média mensal de perda de 3,0%, com o aumento de crédito no varejo, tem potencial de retorno no seu preço a medida que a economia se estabiliza. Por isso a nossa recomendação de COMPRA.
5. Hapvida Saúde (HAPV3):
A Hapvida Saúde (HAPV3) sofreu uma desvalorização de 29% ao longo de dez meses, resultando em uma média mensal de queda de 2,9%.
As cinco ações para vender, que estão bem valorizadas na Bovespa:
Por outro lado, se você mantém posições nos ativos listados a seguir, pode ser pertinente considerar a oportunidade de realizar lucros vendendo. Apresentamos agora cinco ações que experimentaram os maiores aumentos de valor no período, selecionadas pela equipe da QWERTYING através da BOVESPA.
.1. Petrorio (PRIOR3):
No espaço de apenas quatro meses, a Petrorio (PRIOR3) acumulou uma notável valorização de 36%, apresentando um incremento médio mensal de 9,1%. Aqueles que experimentaram ganhos significativos em um período relativamente curto podem estar considerando a venda para assegurar os lucros alcançados.
2. Tegma (TGMA3):
Ao longo de cinco meses, a Tegma (TGMA3) experimentou um notável crescimento de 43%, com um aumento médio mensal de 8,6%. Dado o rápido aumento no valor, alguns investidores podem estar considerando aproveitar a situação para realizar lucros e explorar outras possibilidades de investimento.
3. Petrobras (PETR4):
A Petrobras (PETR4) viu seu valor subir 25% em apenas três meses, com um aumento médio mensal de 8,5%. Diante de um crescimento tão substancial, é sensato ponderar sobre a venda para colher os lucros acumulados durante esse período.
4. Simpar (SIMH3):
A Simpar (SIMH3) registrou um impressionante crescimento de 40% ao longo de cinco meses, com um aumento médio mensal de 8,0%. Para os investidores que detêm posições na empresa e têm desfrutado de retornos substanciais, considerar a venda para garantir os lucros pode ser uma opção interessante
5. Direcional Engenharia (DIRR3):
A Direcional Engenharia (DIRR3) registrou uma valorização de 35% em um período de apenas seis meses, resultando em um aumento médio mensal de 7,1%.
| DICAS “QWERTYING” – 25/08/23 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “curto prazo”, seguem abaixo | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Justo | Potencial de valorização | |
| 1 | SBFG3 | 25/08/23 | 7,88 | 17,00 | 121,35% |
| 2 | ASAI3 | 25/08/23 | 12,42 | 19,00 | 52,98% |
| 3 | GOAU4 | 25/08/23 | 11,47 | 15,40 | 34,26% |
| 4 | COCE5 | 25/08/23 | 45,50 | 49,00 | 7,69% |
| 5 | DISB34 | 25/08/23 | 26,98 | 27,40 | 1,56% |
Conclusão
Entrar no mercado de ações no Brasil pode se revelar uma empreitada desafiadora, especialmente para aqueles que estão habituados à segurança proporcionada pela caderneta de poupança. Exercer cautela torna-se crucial ao seguir as recomendações de analistas independentes e autônomos, visto que nem sempre tais diretrizes resultam em retornos positivos, conforme evidenciado pelas ações recomendadas desde janeiro de 2020, as quais experimentaram quedas significativas na Bovespa.
Apesar dessa perspectiva, é válido observar que muitos ativos estão atualmente com preços atraentes. Para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não serão necessários nos próximos um ou dois anos, o momento pode se mostrar propício para efetuar compras. Entretanto, é imperativo adotar uma abordagem paciente e monitorar atentamente o desempenho desses ativos, determinando posteriormente se mantê-los em sua carteira de investimentos é a decisão mais apropriada, ou se a venda é mais vantajosa.
Não obstante, é crucial reter a ideia de que as orientações fornecidas neste contexto são exatamente isso – orientações. Elas devem ser interpretadas como tal. O investimento no mercado financeiro invariavelmente envolve riscos, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
É vital lembrar que informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Assim, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis, considerando uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global carrega consigo riscos substanciais, envolvendo a totalidade do capital investido. No entanto, também apresenta a oportunidade de auferir ganhos expressivos.
ESCOLHAS DA EQUIPE “CARTEIRA QWERTYING”
A Intelbras (INTB3) foi fundada em 1976 em Santa Catarina, inicialmente focada na fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Atualmente, de acordo com a empresa, ela é a maior fabricante nacional de câmeras, equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. A Intelbras afirma estar presente em 98% dos municípios com potencial de consumo eletrônico no Brasil, além de exportar para diversos países. Sua rede de distribuição conta com 370 distribuidores e quase 80 mil revendedores.
O Grupo Hapvida (HAPV3) controla o Hapvida Saúde, maior operador de planos de saúde no Norte e Nordeste e o terceiro maior do País em beneficiários. Adota o modelo verticalizado, com foco em inovação e tecnologia, voltado para a medicina preventiva e odontologia. Com rede própria de atendimento, tem cerca de 26 hospitais e prontos atendimentos, 75 clínicas e 84 laboratórios. Em 2019, adquiriu o Grupo São Francisco, com operações no Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País. Com a transação, a Hapvida passa a ter presença relevante nas principais regiões do Brasil. O controle acionário da Hapvida pertence à Ppar Pinheiro Participações S.A. que detém mais de 77% das ações ordinárias (HAPV3) da controlada. A operadora de planos de saúde realizou o seu IPO em 2018 e está no Novo Mercado da B3.
Desejamos a você bons negócios e sucesso em suas decisões de investimento!
EQUIPE QWERTYING, 25/08/23.
