Caro Leitor
No fechamento do pregão de 28 de março de 2025, o Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o dia aos 131.902 pontos, registrando uma queda semanal de 0,33%. Durante o período de 21 a 28 de março, a seleção de swing trade da QWERTYING também apresentou resultados desfavoráveis, refletindo a tendência de baixa do mercado. Das cinco ações escolhidas, duas registraram desempenhos positivos:
- S1HW34: alta de 2,18%
- VIVT3: crescimento de 0,46%
Entretanto, três ações apresentaram quedas:
- ITUB4: recuo de 1,43%
- B3SA3: perda de 2,55%
- ENEV3: queda de 2,62%
No geral, a carteira encerrou a semana com uma perda total de 0,67%. Apesar do cenário negativo, a ação S1HW34 foi um destaque positivo, com retorno de 2,18% na semana, sublinhando a importância da vigilância sobre as tendências de mercado. Mesmo em situações desafiadoras, oportunidades podem surgir, beneficiando investidores atentos e bem informados.
No acumulado de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING têm proporcionado um retorno positivo de 7,78%, em consonância com o desempenho robusto do Ibovespa, que registrou um crescimento de 9,51% no mesmo período.
Demonstração Gráfica janeiro 25 a março 25
Desempenho do Ibovespa e Cenário Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado: Última Sexta-feira
A recente aprovação do Orçamento de 2025 no Brasil trouxe um tom de cautela ao cenário fiscal. Contribuindo para esse ambiente, o Banco Central aumentou a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, atingindo 14,25%, conforme previsto pelo mercado. A queda nos preços das commodities intensificou o movimento de baixa do índice Bovespa.
Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pnad Contínua de fevereiro, que revelou uma taxa de desemprego de 6,8%, em linha com a mediana das projeções do Projeções Broadcast. Segundo analistas, esses números apontam para um mercado de trabalho aquecido.
Os mercados estão em espera por um evento crucial programado para 2 de abril. Ian Toro, analista da Melver, destaca a expectativa em torno do anúncio de um significativo aumento tarifário global por Donald Trump, denominado por ele de “O Dia da Libertação”. Este cenário está aumentando a aversão ao risco e reduzindo a liquidez nos mercados financeiros.
Nos Estados Unidos, o principal índice de inflação do Federal Reserve (PCE) registrou um aumento acumulado de 2,5% nos últimos 12 meses. Este resultado, embora dentro das previsões, ainda excede a meta de 2%, mantendo a atenção dos investidores voltada para a política monetária do Fed.
Estamos observando cuidadosamente como as taxas de juros nos EUA impactam os rendimentos dos Treasuries, que têm mostrado principalmente resultados negativos. A inclinação ascendente da curva de juros enfatiza a necessidade de prudência, enquanto oferece uma perspectiva detalhada para investidores interessados na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” fornece insights valiosos sobre o desempenho das ações desde janeiro de 2021, abrangendo quarenta empresas analisadas.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma visão positiva em relação aos ativos brasileiros, embora sempre cientes dos riscos associados. Na última semana, o índice Ibovespa caiu para cerca de 131 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações experimentaram uma perda média de 0,67% em operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Este artigo aprofunda-se em cinco ações listadas na Bovespa, parte das quarenta monitoradas pela equipe QWERTYING, que atualmente apresentam tendência de desvalorização, atraindo investidores que buscam oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho desde 2021, com foco na média mensal de perda de valor.
Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente após entrar em recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que abalaram sua credibilidade. Apesar de uma queda acumulada de 100% em 51 meses, equivalendo a uma desvalorização média mensal de 2,0%, a Americanas ainda possui uma forte presença no varejo brasileiro, representando uma oportunidade de compra interessante.
Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O papel AZZA3 registrou uma desvalorização de 71% em 51 meses, com uma média de queda mensal de 1,4%. Dado seu papel consolidado no mercado de varejo de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar dos desafios, a atratividade do AZZA3 sugere potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especialista em estacionamentos e mobilidade urbana, exibiu resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, sinalizando continuidade na melhora operacional e financeira. Com desvalorização de 67% ao longo de 51 meses (média mensal de 1,3%), a ação sugere uma boa oportunidade de compra.
Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, maior produtor mundial de etanol e cana-de-açúcar, além de líder na distribuição de gás natural, combustíveis e lubrificantes no Brasil, é também o maior operador de ferrovias da América Latina. Sofreu uma desvalorização de 61% em 51 meses, com média mensal de 1,2%. Estas características fundamentam nossa recomendação de compra.
Coelce (COCE5)
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), sob gestão da Enel, mantém sólida posição no setor de distribuição de energia elétrica no Ceará. Embora as ações tenham sofrido uma desvalorização de 60% nos últimos 51 meses, com média mensal de 1,2%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente. Em 2024, o dividendo foi de R$ 0,99 por ação, e o Dividend Yield atual é de 4,11%. Esta consistência justifica nossa recomendação de compra.
Agora, se você mantém posições nos ativos listados abaixo, é recomendável considerar a realização de lucros através de vendas ou a reestruturação do seu portfólio. A equipe da QWERTYING, com base na Bovespa, selecionou cinco ações que demonstraram notáveis retornos de valor nos últimos quatro anos e meio.
PetroRio (PRIO3)
A aquisição estratégica dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo pela PetroRio ocorreu mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Graças a um modelo de negócios eficiente, a PetroRio consegue gerar caixa de maneira consistente, o que fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, oferecendo resiliência operacional em períodos de preços baixos. Nos últimos 51 meses, a PRIO3 acumulou uma valorização de 170%, com uma média mensal de 3,3%. Para os investidores que colheram esses frutos, recomendamos a realização de lucros.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp teve uma valorização de 143% ao longo dos 51 meses, com um aumento médio de 2,8% por mês. Dada esta significativa valorização, pode ser uma oportunidade estratégica considerar a venda para capitalizar sobre os lucros acumulados. Com a iminente privatização da empresa, há riscos associados, pois historicamente, privatizações tendem a favorecer os novos proprietários, potencialmente impactando o capital acionário.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Direcional Engenharia apresentou uma valorização de 139% em 51 meses, correspondendo a um aumento médio de 2,7% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido destaca-se como uma das mais promissoras no mercado da B3.
Marcopolo (POMO4)
Sendo uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em diversos segmentos de transporte, a Marcopolo destaca-se no mercado financeiro, especialmente em um ambiente econômico desafiador. Com um crescimento de 124% em 51 meses, resultando em uma média de 2,4% ao mês, a empresa demonstra sólida valorização, alicerçada por crescimento operacional e recuperação em setores estratégicos como o de carrocerias de aço.
Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita nas perspectivas de crescimento contínuo do Banco do Brasil e tem um portfólio diversificado, manter um investimento parcial pode ser vantajoso. Entretanto, realizar lucros e procurar novas oportunidades também pode ser uma decisão sábia. O Banco do Brasil registrou um crescimento notável de 115% em 51 meses, com uma média mensal de 2,3%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 28/03/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | AMER3 | 31/03/25 | 6,10 | 7,10 | 16,39% |
| 2 | POMO4 | 31/03/25 | 6,46 | 11,00 | 70,28% |
| 3 | WEGE3 | 31/03/25 | 45,85 | 62,00 | 35,22% |
| 4 | PRNR3 | 31/03/25 | 9,79 | 19,30 | 97,14% |
| 5 | HYPE3 | 31/03/25 | 19,67 | 28,40 | 44,38% |
Conclusão
No atual e dinâmico cenário financeiro, a adaptação contínua é fundamental para alcançar o sucesso. Acompanhando novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias, investidores podem navegar com mais eficácia através de um mercado em constante evolução.
É importante lembrar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Para ingressar no mercado de ações de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem informada, cautelosa e paciente. Buscar orientação de um especialista em investimentos é recomendado para conselhos personalizados, com base na situação financeira individual e nos objetivos de investimento.
Atualmente, muitos ativos apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com capital que não precisará ser utilizado nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se a manutenção ou venda é mais vantajosa.
É fundamental entender que as informações fornecidas são meramente informativas e devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global implica riscos substanciais, mas também oferece a possibilidade de ganhos significativos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela, aliada à busca contínua por conhecimento, é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
A seguir, apresentamos uma análise detalhada do panorama de várias empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos examinar algumas das 40 empresas acompanhadas pela equipe QWERTYING:
Coelce (COCE5):
A Companhia Energética do Ceará (Coelce), gerida pela Enel, mantém uma posição sólida na distribuição de energia elétrica no Ceará. Apesar de uma desvalorização significativa de 60,44% nos últimos 51 meses, com uma média mensal de queda de 1,19%, a empresa continua a distribuir dividendos regularmente, com um pagamento de R$ 0,99 por ação em 2024 e um Dividend Yield atual de 4,11%. Por essa consistência, sugerimos a compra deste título.
Cosan (CSN3):
Em fevereiro de 2025, a Cosan enfrentou um trimestre desafiador, reportando um prejuízo líquido de R$ 9,3 bilhões, incluindo R$ 4,7 bilhões em baixas contábeis relacionadas ao investimento na Vale e R$ 2,9 bilhões em provisão para imposto de renda diferido. A cobertura de juros foi de 1,1x nos últimos 12 meses, inferior ao 1,2x do trimestre anterior, devido a menor fluxo de dividendos e maiores custos de juros. Em março de 2025, as ações da Cosan (CSAN3) eram negociadas a R$ 7,76, refletindo uma desvalorização de 50,85% nos últimos 12 meses. Os indicadores financeiros mostravam um Dividend Yield de 5,81%, um índice P/L de -1,54 e um P/VP de 0,37. Atualmente, CSAN3 enfrenta desafios financeiros, com prejuízos significativos e alta alavancagem, mas seu preço descontado pode atrair investidores que acreditam em uma recuperação de longo prazo. (Infomoney).
Equipe QWERTYING, 28 de março de 2025
