Caro Leitor
À medida que novembro chega ao seu encerramento, notícias animadoras permeiam o cenário do mercado financeiro, marcando o início do tradicional rally de final de ano.
Nos Estados Unidos, os dados referentes à inflação ao consumidor (CPI) e à inflação ao produtor (PPI) apresentam resultados altamente favoráveis. Os pedidos de auxílio-desemprego superaram as expectativas dos economistas, evidenciando a desaceleração da inflação americana e reforçando a perspectiva de que as taxas de juros não voltarão a subir tão cedo.
Este ambiente propício é benéfico para ativos de risco, que experimentaram uma ressurgência após um período desafiador. No mês de novembro, o S&P 500 registrou um aumento de 9%, o Nasdaq subiu 11%, e o Dow Jones apresentou um ganho de 7%.
O cenário internacional favorável aos ativos de risco também impulsiona os investidores locais. Com investidores estrangeiros direcionando generosamente recursos ao redor do mundo, o Brasil volta a ser uma atraente opção de investimento. Após três meses de retiradas de investimentos, o país acumula um retorno significativo de cerca de R$ 11 bilhões em novembro, à procura de oportunidades promissoras.
O PIB chinês do terceiro trimestre registrou um crescimento de 1,3% comparado com o trimestre anterior, superando as expectativas de mercado (0,9%). Este desempenho destaca uma expansão econômica contínua, reduzindo o risco de uma desaceleração mais acentuada, o que seria especialmente prejudicial para o mercado de commodities, afetando diretamente o Brasil.
No contexto brasileiro, as projeções para o IPCA deste ano diminuíram de 4,63% para 4,59%, enquanto a expectativa de inflação para 2024 aumentou de 3,91% para 3,92% na terceira semana consecutiva de alta. A projeção para a Taxa Selic em 2023 é de 11,75%, afastando a possibilidade de uma trajetória mais assertiva em direção à taxa de 9,25% até o final de 2024.
Até o momento, as recomendações semanais de operações “short” têm apresentado resultados positivos. Na última semana, o Ibovespa registrou um aumento de 0,60%, com duas das cinco ações recomendadas pela equipe QWERTYING apresentando pequenos ganhos (INTB3 2,56%, PRIO3 1,77%) e as outras três registrando quedas relativas (GOAU4 -7,28%, GMAT3 -1,32%, BPAC11 -0,18%), resultando em um saldo líquido positivo de 0,28%, ante o resultado Ibovespa de 0,60%.
É importante destacar que em semanas anteriores, sugerimos uma operação “short” “long” com SBFG3, e aqueles que mantiveram o ativo na carteira desfrutaram de um ganho surpreendente de 39,29%. Estamos observando os efeitos da queda dos yields dos Treasuries, momentaneamente positivos, enquanto a curva de juros encerrou novamente em queda ao longo de toda a sua estrutura a termo.
Para investidores interessados em oportunidades na Bovespa, este artigo se revela particularmente relevante. Por meio da análise semanal das “QWERTYING Dicas”, oferecemos uma visão abrangente das ações com desempenho positivo e negativo desde janeiro de 2020, fornecendo uma base sólida para suas decisões de investimento.
Ao longo do tempo, mantivemos uma postura otimista em relação aos ativos brasileiros, levando-nos a assumir riscos mais substanciais. Com o índice Ibovespa atualmente em 125 mil pontos, os investidores que seguiram nossas sugestões estão desfrutando de ganhos acumulados nos últimos meses em operações “short” com duração de cinco dias.
A seguir, procederemos com uma análise de cinco ações atualmente subavaliadas na Bovespa. Esses ativos têm o potencial de ser excelentes adições à sua carteira de investimentos, com a capacidade de gerar lucros em um horizonte de até dois anos.
As cinco ações com bom potencial de compra na Bovespa
Neste artigo, realizaremos uma análise detalhada de cinco ações atualmente listadas na Bovespa, que evidenciam uma tendência de desvalorização. Este cenário pode atrair investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Vamos avaliar o desempenho de cada empresa em diferentes intervalos de tempo, calculando a média mensal correspondente de perda.
1. Intelbras (INTB3)
A Intelbras (INTB3) enfrentou uma desvalorização significativa de 24% nos últimos seis meses, com uma média mensal de depreciação de 4,0%. A Intelbras é reconhecida como a maior fabricante nacional de câmeras, equipamentos de segurança eletrônica, painéis de sistemas solares e sistemas de comunicação. A empresa informou também que a partir de 1º de janeiro de 2024 passará a fabricar e comercializar, de forma exclusiva no Brasil, “soluções para o mercado de provedores de internet, buscando uma presença ainda maior no segmento e capilaridade dos negócios”.
2. Grupo Mateus (GMAT3)
O Grupo Mateus (GMAT3), sofre uma desvalorização considerável de 20% no curto prazo de seis meses, exibindo uma média mensal de queda de 3,3%. Dado seu papel destacado no nicho atacarejo na região nordeste do Brasil, a rede tem o potencial de se recuperar à medida que os consumidores de baixa renda, percebem a queda da inflação e das taxas de juros.
3. Centauro Grupo SBF (SBFG3)
O Grupo SBF (SBFG3), associado à Centauro, enfrentou uma desvalorização considerável de 57% ao longo de vinte e dois meses, exibindo uma média mensal de queda de 2,6%. Dado seu papel destacado no setor esportivo no Brasil, a Centauro tem o potencial de se recuperar à medida que supera os desafios, especialmente relacionados ao ajuste de estoques acumulados em seus depósitos devido a apostas anteriores durante a última Copa do Mundo de Futebol nos produtos de uma marca específica de materiais esportivo. Assim, é possível vislumbrar a valorização à medida que a economia se estabiliza. A SBF dona da Centauro, não vive um grande momento na bolsa, está atrativa e pode entregar bons retornos.
4. Hapvida Saúde (HAPV3):
A Hapvida Saúde (HAPV3) sofreu uma desvalorização de 31% ao longo de onze meses, resultando em uma média mensal de queda de 2,4%. Com expectativas de cortes mais expressivos nas taxas de juros, os investidores terão a oportunidade de aumentar sua exposição ao setor de saúde em suas carteiras. A HAPV está com um desconto significativo e oferece um potencial de alta de 40%.
5. Méliuz (CASH3)
A Méliuz, empresa mineira que opera programas de cashback, criada em 2011, enfrentou uma desvalorização significativa de 22% nos últimos dez meses, apresentando uma média mensal de queda de 2,2%. Contudo, à medida que a economia se estabiliza e o crédito no varejo aumenta, existe um potencial de recuperação em seu preço. Portanto, nossa recomendação é de COMPRA.
As cinco ações para vender, que estão bem valorizadas na Bovespa:
Por outro lado, caso você possua posições nos ativos listados a seguir, pode ser relevante ponderar a oportunidade de realizar lucros por meio de vendas. Apresentamos agora cinco ações que experimentaram os mais significativos aumentos de valor no período, selecionadas pela equipe da QWERTYING através da BOVESPA.
1. Petrobras (PETR4)
A Petrobras (PETR4) observou seu valor subir expressivos 39% em apenas seis meses, registrando um aumento médio mensal de 6,5%. Diante desse crescimento substancial, é prudente considerar a oportunidade de vender e colher os lucros acumulados durante esse período.
2. Petrorio (PRIOR3)
A Petrorio (PRIOR3) apresentou uma notável valorização de 40% em apenas sete meses, com um incremento médio mensal de 5,8%. Para aqueles que obtiveram ganhos substanciais em um período relativamente curto, pode ser sensato considerar a venda para assegurar os lucros conquistados.
3. Tegma (TGMA3)
Ao longo de oito meses, a Tegma (TGMA3) experimentou um notável crescimento de 44%, com um aumento médio mensal de 5,5%. Diante desse rápido aumento de valor, alguns investidores podem estar ponderando a possibilidade de realizar lucros e explorar outras oportunidades de investimento.
4. Equatorial (EQTL3)
A Equatorial Energia (EQTL3) teve um crescimento de 36% em onze meses, com um aumento médio de 3,3% por mês.
5. SLC Agrícola (SLCE3)
A SLC Agrícola (SLCE3) valorizou-se em notáveis 116% em trinta e nove meses, apresentando um aumento médio de 2,8% por mês. Diante de um crescimento tão expressivo, é prudente considerar a venda para colher os ganhos obtidos nesse período.
| DICAS “QWERTYING” – 24/11/23 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “curto prazo”, seguem abaixo | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Justo | Potencial de valorização | |
| 1 | SBFG3 | 27/11/23 | 9,87 | 15,00 | 51,98% |
| 2 | GOAU4 | 27/11/23 | 10,44 | 15,40 | 47,51% |
| 3 | DIRR3 | 27/11/23 | 18,50 | 26,00 | 40,54% |
| 4 | SLCE3 | 27/11/23 | 36,00 | 43,90 | 21,94% |
| 5 | PETR4 | 27/11/23 | 35,27 | 36,70 | 4,05% |
Conclusão
O cenário do mercado financeiro está em constante transformação, sendo vital manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias para navegar com sucesso nesse ambiente dinâmico.
Em relação às ações recomendadas desde janeiro de 2020, é fundamental ressaltar que o desempenho passado não garante resultados futuros. O mercado de ações está sujeito a uma gama de fatores, incluindo eventos macroeconômicos, políticos e até mesmo situações imprevisíveis, como pandemias.
Ao ingressar no mercado de ações, prudência, paciência e uma abordagem informada são essenciais. Recomenda-se, sempre que possível, buscar a orientação de um especialista financeiro para obter conselhos personalizados com base em sua situação financeira e objetivos de investimento.
Entretanto, é relevante observar que muitos ativos estão atualmente com preços atrativos. Para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não serão necessários nos próximos um ou dois anos, o momento pode ser propício para realizar compras. Contudo, é imperativo adotar uma abordagem paciente e monitorar de perto o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira de investimentos é a decisão mais apropriada ou se a venda é mais vantajosa.
É crucial reter a ideia de que as orientações fornecidas neste contexto são exatamente isso – orientações. Elas devem ser interpretadas como tal. O investimento no mercado financeiro inevitavelmente envolve riscos, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis, considerando uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global envolve riscos substanciais, podendo impactar a totalidade do capital investido. No entanto, também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos.
ESCOLHAS DA EQUIPE “CARTEIRA QWERTYING”
Intelbras (INTB3)
A história da Intelbras começou em 1976, em Santa Catarina, com foco inicial na produção de centrais e dispositivos eletrônicos. Atualmente, segundo declaração da própria empresa, a Intelbras é a principal fabricante nacional de câmeras, equipamentos de segurança eletrônica e sistemas de comunicação. Afirma estar presente em 98% dos municípios com potencial de consumo eletrônico no Brasil, além de exportar para diversas nações. Sua ampla rede de distribuição abrange 370 distribuidores e quase 80 mil revendedores.
Grupo Mateus (GMAT3)
O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí. Ilson Mateus construiu a rede que hoje emprega mais de 20 mil pessoas do zero, começando com uma pequena mercearia. O negócio foi crescendo até atingir quase R$ 10 bilhões de faturamento, em 2019. Apesar da atuação regionalmente restrita, a companhia está atrás do Assaí (do GPA), Atacadão (do Carrefour) e do grupo chileno Censosud no nicho de atacarejos. Antes de começar a trajetória de varejista, o fundador do Grupo atuou por cerca de um ano como garimpeiro. Depois de deixar o local sem encontrar ouro, ele começou outro negócio: a compra e venda de garrafas de vidro. Foi assim que ele chegou a Balsas, no sul do Maranhão, onde percebeu que havia demanda de migrantes do Rio Grande do Sul – que chegaram à área para plantar soja – por produtos básicos.
Desejamos a você ótimos negócios e sucesso em suas decisões de investimento!
EQUIPE QWERTYING, 24/11/23.
